LOOP — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,873 | -6,885 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,873 | -6,885 |
| 折舊費用 | 11,777 | 12,238 |
| 攤銷費用 | 2,536 | 1,704 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 767 | -70 |
| 利息費用 | 946 | 1,017 |
| 利息收入 | -1,545 | -157 |
| 股利收入 | -28 | -3 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36,430 | -1,965 |
| 其他項目 | -6 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -21,983 | 12,764 |
| 合約資產（增加）減少 | 135,963 | -28,487 |
| 應收帳款（增加）減少 | 95,621 | 159,478 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,262 | -873 |
| 存貨（增加）減少 | -2,778 | -5,764 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,967 | 11,458 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,511 | 135,812 |
| 合約負債增加（減少） | 2,153 | 4,171 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,740 | -12,446 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,922 | -27,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,430 | 84 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,096 | -2,087 |
| 其他營業負債增加（減少） | 30,749 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,898 | -38,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 307,409 | 97,671 |
| 調整項目合計 | 285,426 | 110,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 364,299 | 103,550 |
| 支付之利息 | -946 | -1,017 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,178 | -14,714 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,175 | 87,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -89,811 | -40,989 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 87,710 | 46,784 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,733 | -70,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -174 | -3,229 |
| 存出保證金增加 | -18,713 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 872 |
| 取得無形資產 | -3,912 | -5,480 |
| 收取之利息 | 1,148 | 167 |
| 收取之股利 | 28 | 3 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,457 | -61,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,713 | -1,688 |
| 存入保證金增加 | 712 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -513 |
| 租賃本金償還 | -1,727 | -1,706 |
| 發放現金股利 | -28,362 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,090 | -3,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,216 | 875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 299,844 | 22,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,623 | 101,590 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,467 | 124,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,467 | 124,505 |