LOOP — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,656 | 58,779 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,656 | 58,779 |
| 折舊費用 | 17,226 | 18,474 |
| 攤銷費用 | 1,010 | 979 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42 | -1,380 |
| 利息費用 | 1,366 | 1,320 |
| 利息收入 | -688 | -1,655 |
| 股利收入 | -2 | -64 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,374 | 9,211 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,165 | 1,421 |
| 其他項目 | 0 | -4 |
| 收益費損項目合計 | 23,079 | 28,302 |
| 合約資產（增加）減少 | 76,788 | -166,289 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,481 | 120,196 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,130 | -2,550 |
| 存貨（增加）減少 | -24,112 | -35,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,167 | -6,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,842 | -90,054 |
| 合約負債增加（減少） | -405 | 1,248 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,288 | -19,354 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,285 | 16,495 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31 | -436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,505 | -2,174 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,694 | -4,221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,148 | -94,275 |
| 調整項目合計 | -100,069 | -65,973 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,413 | -7,194 |
| 支付之利息 | -1,366 | -1,320 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,309 | -1,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,088 | -9,849 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -197,077 | -109,273 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 231,085 | 138,343 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -712 | -41,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,452 | 42,350 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,217 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,085 | -6,553 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -4,459 | 2,293 |
| 取得無形資產 | -2,510 | -389 |
| 取得使用權資產 | 0 | -2,342 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 944 | 1,789 |
| 收取之股利 | 2 | 64 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,640 | 23,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,214 | -2,172 |
| 存入保證金增加 | 108 | 592 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,230 | -2,998 |
| 發放現金股利 | -41,135 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 207 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,471 | -4,371 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,047 | -331 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,872 | 8,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,462 | 112,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,590 | 121,462 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,590 | 121,462 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |