LOOP — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,349 | 31,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,349 | 31,846 |
| 折舊費用 | 4,048 | 4,444 |
| 攤銷費用 | 365 | 141 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -88 | 148 |
| 利息費用 | 359 | 356 |
| 利息收入 | -40 | -350 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,657 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,353 | -2,787 |
| 收益費損項目合計 | 1,291 | 7,609 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -11,369 | -37,773 |
| 應收帳款（增加）減少 | 152,609 | -32,641 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,182 | 849 |
| 存貨（增加）減少 | 1,610 | -10,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,066 | -110 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,734 | -80,357 |
| 合約負債增加（減少） | 3,366 | -973 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,855 | 6,899 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,200 | -6,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81 | -27 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -687 | -617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,295 | -865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,439 | -81,222 |
| 調整項目合計 | 133,730 | -73,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,381 | -41,767 |
| 支付之利息 | -359 | -356 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,022 | -42,138 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2 | -56,760 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,998 | 68,513 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | -712 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,549 | -351 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 2,300 | 3,453 |
| 取得無形資產 | -3,933 | -268 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 30 | 356 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,156 | 37,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -560 | -549 |
| 存入保證金增加 | -563 | 57 |
| 租賃本金償還 | -565 | -550 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,312 | -1,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,038 | 1,214 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,216 | -4,089 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,590 | 121,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,806 | 117,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,806 | 117,373 |