LOOP — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,886 | 22,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,886 | 22,508 |
| 折舊費用 | 8,129 | 8,895 |
| 攤銷費用 | 1,013 | 443 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -106 | 22 |
| 利息費用 | 702 | 700 |
| 利息收入 | -116 | -547 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,657 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,276 | 290 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 8,346 | 15,460 |
| 合約資產（增加）減少 | -36,650 | 76,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | 194,857 | -107,431 |
| 其他應收款（增加）減少 | -670 | 996 |
| 存貨（增加）減少 | 175 | -39,543 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,561 | 3,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,273 | -65,543 |
| 合約負債增加（減少） | 3,237 | 2,772 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,906 | 22,436 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,346 | 1,544 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100 | -8 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,387 | -1,240 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,302 | 25,504 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 130,971 | -40,039 |
| 調整項目合計 | 139,317 | -24,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,431 | -2,071 |
| 支付之利息 | -700 | -698 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,714 | -11,189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,017 | -13,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,989 | -139,005 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,786 | 151,737 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | -712 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | 24,452 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,008 | -1,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 3,156 | -3,912 |
| 取得無形資產 | -4,890 | -2,450 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 108 | 683 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,837 | 28,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,122 | -1,099 |
| 存入保證金增加 | -443 | 57 |
| 租賃本金償還 | -1,135 | -1,109 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,700 | -2,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 771 | -251 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,251 | 12,576 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,590 | 121,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,841 | 134,038 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,841 | 134,038 |