LOOP — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,885 | 62,400 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,885 | 62,400 |
| 折舊費用 | 12,238 | 13,228 |
| 攤銷費用 | 1,704 | 752 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70 | 0 |
| 利息費用 | 1,017 | 1,031 |
| 利息收入 | -157 | -629 |
| 股利收入 | -3 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,657 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,965 | 2,022 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,764 | 22,061 |
| 合約資產（增加）減少 | -28,487 | -4,876 |
| 應收帳款（增加）減少 | 159,478 | 6,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | -873 | -342 |
| 存貨（增加）減少 | -5,764 | -44,939 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,458 | 3,478 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,812 | -40,525 |
| 合約負債增加（減少） | 4,171 | -1,684 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,446 | 10,989 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,863 | -10,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 84 | 15 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,087 | -1,863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,141 | -2,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,671 | -43,321 |
| 調整項目合計 | 110,435 | -21,260 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,550 | 41,140 |
| 支付之利息 | -1,017 | -1,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,714 | -11,197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,819 | 28,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,989 | -185,065 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 46,784 | 218,772 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | -712 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | 24,452 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,229 | -3,459 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 872 | -5,138 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,480 | -2,509 |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 167 | 855 |
| 收取之股利 | 3 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,872 | 47,196 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,688 | -1,655 |
| 存入保證金增加 | -513 | 124 |
| 租賃本金償還 | -1,706 | -1,668 |
| 發放現金股利 | 0 | -41,135 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,907 | -44,334 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 875 | -1,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,915 | 30,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,590 | 121,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,505 | 151,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,505 | 151,640 |