LOOP — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,868 | 16,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,868 | 16,697 |
| 折舊費用 | 14,448 | 15,794 |
| 攤銷費用 | 1,975 | 3,103 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,369 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,689 | -395 |
| 利息費用 | 346 | 491 |
| 利息收入 | -2,291 | -2,398 |
| 股利收入 | -50 | -95 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -190 |
| 非金融資產減損損失 | 757 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,893 | 7,919 |
| 收益費損項目合計 | 18,808 | 20,860 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -723 |
| 合約資產（增加）減少 | 73,598 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,002 | -59,922 |
| 其他應收款（增加）減少 | 380 | 392 |
| 存貨（增加）減少 | -57,643 | -19,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,401 | -4,803 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,266 | -84,826 |
| 合約負債增加（減少） | -4,502 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,303 | 24,721 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,421 | -10,706 |
| 其他流動負債增加（減少） | -172 | 1,695 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,119 | -2,160 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,675 | 12,359 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,941 | -72,467 |
| 調整項目合計 | -84,133 | -51,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,265 | -34,910 |
| 支付之利息 | -360 | -496 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,996 | -3,162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,621 | -38,568 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,100 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93,031 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -79,000 | -2,478 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,765 | 3,331 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 88,836 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 24,487 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,964 | -4,336 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 362 |
| 存出保證金減少 | -616 | -3,362 |
| 取得無形資產 | -62 | -2,091 |
| 其他金融資產減少 | 76 | -1,367 |
| 收取之利息 | 2,470 | 2,394 |
| 收取之股利 | 50 | 95 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,650 | 55,871 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -15,640 | -4,923 |
| 存入保證金增加 | 376 | -68 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -9,076 | -19,149 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,340 | -24,140 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,705 | -8,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,016 | -15,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,964 | 145,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,948 | 129,964 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,948 | 129,964 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |