LOOP — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由星通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,531 | -9,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,531 | -9,035 |
| 折舊費用 | 4,691 | 3,638 |
| 攤銷費用 | 265 | 625 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,042 | 0 |
| 利息費用 | 540 | 123 |
| 利息收入 | -418 | -692 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -80 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 100 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 80 | 3,347 |
| 收益費損項目合計 | 4,116 | 7,061 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 636 |
| 合約資產（增加）減少 | -14,847 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,012 | 14,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,666 | -529 |
| 存貨（增加）減少 | -49,057 | -31,811 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,551 | -5,836 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,891 | -23,096 |
| 合約負債增加（減少） | 478 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,613 | 6,666 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,654 | -10,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | -294 | -396 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -543 | -536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,600 | -5,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,491 | -28,266 |
| 調整項目合計 | 40,607 | -21,205 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,076 | -30,240 |
| 支付之利息 | -541 | -118 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -40 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,535 | -30,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 46,123 | 38,068 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,000 | 12,702 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -938 | -2,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金增加 | 1,684 | 1,597 |
| 取得無形資產 | -71 | -34 |
| 其他金融資產減少 | -2,392 | 9 |
| 收取之利息 | 536 | 707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,942 | 50,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 |
| 償還長期借款 | -540 | -14,038 |
| 存入保證金增加 | 74 | -480 |
| 租賃本金償還 | -939 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 207 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,198 | 482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99 | -1,821 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,180 | 18,686 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 112,948 | 129,964 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,128 | 148,650 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,128 | 148,650 |