LOOP — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 169,128 | 17.97 | 112,948 | 12.41 | 148,650 | 15.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,015 | 5.00 | 23,973 | 2.63 | 25,169 | 2.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,965 | 4.35 | 87,088 | 9.57 | 135,740 | 14.45 |
| 合約資產－流動 | 26,040 | 2.77 | 11,193 | 1.23 | 84,791 | 9.03 |
| 應收帳款淨額 | 60,672 | 6.45 | 181,389 | 19.92 | 54,481 | 5.80 |
| 其他應收款淨額 | 3,034 | 0.32 | 486 | 0.05 | 1,559 | 0.17 |
| 存貨 | 297,401 | 31.61 | 248,344 | 27.28 | 223,169 | 23.76 |
| 其他流動資產 | 44,373 | 4.72 | 13,822 | 1.52 | 26,099 | 2.78 |
| 流動資產合計 | 688,628 | 73.19 | 679,243 | 74.61 | 699,658 | 74.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 8,000 | 0.85 | 8,000 | 0.88 | 11,211 | 1.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 174,091 | 18.50 | 205,614 | 22.58 | 209,677 | 22.33 |
| 使用權資產 | 23,802 | 2.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 28,310 | 3.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 968 | 0.10 | 1,162 | 0.13 | 3,785 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 3,551 | 0.38 | 3,551 | 0.39 | 4,237 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 13,584 | 1.44 | 12,876 | 1.41 | 10,523 | 1.12 |
| 非流動資產合計 | 252,306 | 26.81 | 231,203 | 25.39 | 239,433 | 25.50 |
| 資產總額 | 940,934 | 100.00 | 910,446 | 100.00 | 939,091 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,000 | 1.60 |
| 合約負債－流動 | 1,909 | 0.20 | 1,431 | 0.16 | 5,929 | 0.63 |
| 應付帳款 | 80,945 | 8.60 | 58,240 | 6.40 | 76,654 | 8.16 |
| 其他應付款 | 32,025 | 3.40 | 42,236 | 4.64 | 28,329 | 3.02 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,784 | 0.40 |
| 租賃負債－流動 | 3,613 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,673 | 0.28 | 2,967 | 0.33 | 2,747 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 121,165 | 12.88 | 104,874 | 11.52 | 132,443 | 14.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,381 | 0.89 | 8,921 | 0.98 | 10,523 | 1.12 |
| 租賃負債－非流動 | 20,202 | 2.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 33,367 | 3.55 | 33,836 | 3.72 | 34,063 | 3.63 |
| 非流動負債合計 | 61,950 | 6.58 | 42,757 | 4.70 | 44,586 | 4.75 |
| 負債總額 | 183,115 | 19.46 | 147,631 | 16.22 | 177,029 | 18.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 709,206 | 75.37 | 709,206 | 77.90 | 709,206 | 75.52 |
| 股本合計 | 709,206 | 75.37 | 709,206 | 77.90 | 709,206 | 75.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 49,626 | 5.27 | 49,419 | 5.43 | 49,419 | 5.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,444 | 0.37 | 3,444 | 0.38 | 2,263 | 0.24 |
| 特別盈餘公積 | 2,669 | 0.28 | 2,669 | 0.29 | 1,179 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -4,819 | -0.51 | 633 | 0.07 | 2,725 | 0.29 |
| 保留盈餘合計 | 1,294 | 0.14 | 6,746 | 0.74 | 6,167 | 0.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -2,063 | -0.22 | -2,397 | -0.26 | -2,732 | -0.29 |
| 其他權益合計 | -2,063 | -0.22 | -2,397 | -0.26 | -2,732 | -0.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 758,063 | 80.56 | 762,974 | 83.80 | 762,060 | 81.15 |
| 非控制權益 | -244 | -0.03 | -159 | -0.02 | 2 | 0.00 |
| 權益總額 | 757,819 | 80.54 | 762,815 | 83.78 | 762,062 | 81.15 |
| 負債及權益總計 | 940,934 | 100.00 | 910,446 | 100.00 | 939,091 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |