LOOP — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,777 | -18,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,777 | -18,875 |
| 折舊費用 | 9,339 | 7,126 |
| 攤銷費用 | 538 | 1,227 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,737 | 891 |
| 利息費用 | 706 | 234 |
| 利息收入 | -718 | -979 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 637 | 159 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,316 | -3,737 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,449 | 4,921 |
| 合約資產（增加）減少 | -70,856 | 75,383 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,893 | -2,842 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,169 | -1,764 |
| 存貨（增加）減少 | -51,108 | -33,650 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -941 | 7,627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,181 | 44,754 |
| 合約負債增加（減少） | 5,121 | 413 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,295 | -1,990 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,042 | -5,469 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58 | -368 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,083 | -1,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,727 | -8,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,454 | 36,276 |
| 調整項目合計 | -3,005 | 41,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,772 | 22,322 |
| 支付之利息 | -708 | -246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,184 | -3,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,880 | 18,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,831 | 41,899 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,000 | -53,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,000 | 12,703 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,118 | -3,277 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金增加 | 1,722 | 142 |
| 取得無形資產 | -382 | -34 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,361 | 10 |
| 收取之利息 | 911 | 1,291 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,397 | -263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,081 | -14,570 |
| 存入保證金增加 | 697 | -414 |
| 租賃本金償還 | -1,836 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 207 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,987 | -14,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,234 | 2,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,704 | 5,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 112,948 | 129,964 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,652 | 135,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,652 | 135,310 |