LOOP — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,074 | -16,727 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,074 | -16,727 |
| 折舊費用 | 13,898 | 10,697 |
| 攤銷費用 | 823 | 1,659 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,566 | 801 |
| 利息費用 | 1,102 | 288 |
| 利息收入 | -1,190 | -1,632 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,949 | 261 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -713 | -3,513 |
| 其他項目 | 4 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,307 | 8,561 |
| 合約資產（增加）減少 | -88,973 | 73,598 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,304 | -25,970 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,682 | -3,237 |
| 存貨（增加）減少 | -60,704 | -128,628 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -622 | 8,936 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,677 | -75,301 |
| 合約負債增加（減少） | 893 | -351 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,634 | 89,483 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,407 | -9,972 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1 | -424 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,626 | -1,592 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,961 | 77,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,638 | 1,843 |
| 調整項目合計 | -52,331 | 10,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,257 | -6,323 |
| 支付之利息 | -1,102 | -303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,183 | -3,959 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,542 | -10,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -65,250 | -3,100 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 99,320 | 42,714 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,000 | -68,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,000 | 80,723 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,865 | -4,893 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金增加 | 618 | -1,522 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -389 | -34 |
| 取得使用權資產 | -2,294 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 12 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 1,321 | 1,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,461 | 47,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,625 | -15,104 |
| 存入保證金增加 | 672 | -362 |
| 租賃本金償還 | -2,459 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -9,076 |
| 取得子公司股權 | -2,217 | 0 |
| 其他籌資活動 | 207 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,422 | -24,542 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 615 | 2,155 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,888 | 14,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 112,948 | 129,964 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,060 | 144,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,060 | 144,652 |