LOOP — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,697 | 30,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,697 | 30,847 |
| 折舊費用 | 15,794 | 16,760 |
| 攤銷費用 | 3,103 | 3,680 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,369 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -395 | 363 |
| 利息費用 | 491 | 598 |
| 利息收入 | -2,398 | -1,876 |
| 股利收入 | -95 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -190 | -5,055 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,018 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,919 | -7,160 |
| 收益費損項目合計 | 20,860 | 8,328 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -723 | -666 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,922 | 29,725 |
| 其他應收款（增加）減少 | 392 | 737 |
| 存貨（增加）減少 | -19,770 | 49,327 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,803 | -4,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,826 | 74,524 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,721 | 787 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,706 | 2,032 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,695 | 2,490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,160 | -2,063 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,191 | 3,582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,359 | 6,828 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,467 | 81,352 |
| 調整項目合計 | -51,607 | 89,680 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,910 | 120,527 |
| 支付之利息 | -496 | -607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,162 | 624 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,568 | 120,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,478 | -915 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,331 | 905 |
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | -94,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 88,836 | 34,714 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 24,487 | -16,334 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,336 | -6,359 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 362 | 345 |
| 存出保證金減少 | -3,362 | 5,753 |
| 取得無形資產 | -2,091 | -2,309 |
| 其他金融資產減少 | -1,367 | -120 |
| 收取之利息 | 2,394 | 1,955 |
| 收取之股利 | 95 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,871 | -76,865 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,923 | -5,359 |
| 存入保證金增加 | -68 | -732 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -19,149 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,140 | -6,091 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,656 | 1,317 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,493 | 38,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,457 | 106,552 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,964 | 145,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,964 | 145,457 |