LOOP — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,035 | -18,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,035 | -18,830 |
| 折舊費用 | 3,638 | 4,260 |
| 攤銷費用 | 625 | 902 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,000 |
| 利息費用 | 123 | 126 |
| 利息收入 | -692 | -453 |
| 處分投資損失（利益） | -80 | -206 |
| 非金融資產減損損失 | 100 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,347 | 6,466 |
| 收益費損項目合計 | 7,061 | 6,095 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -342 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 636 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,444 | 38,426 |
| 其他應收款（增加）減少 | -529 | 44 |
| 存貨（增加）減少 | -31,811 | -15,567 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,836 | -4,814 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,096 | 17,747 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,666 | 439 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,904 | -29,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | -396 | -704 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -536 | -540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,170 | -30,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,266 | -12,362 |
| 調整項目合計 | -21,205 | -6,267 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,240 | -25,097 |
| 支付之利息 | -118 | -128 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40 | 1,168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,398 | -24,057 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,068 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,856 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,702 | 1,696 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 40,781 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 25,320 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,629 | -901 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 362 |
| 存出保證金增加 | 1,597 | -710 |
| 取得無形資產 | -34 | -1,153 |
| 其他金融資產減少 | 9 | 17 |
| 收取之利息 | 707 | 787 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,423 | 64,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -14,038 | -1,225 |
| 存入保證金增加 | -480 | -241 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 482 | -1,466 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,821 | -6,811 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,686 | 32,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,964 | 145,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,650 | 177,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,650 | 177,466 |