LOOP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,875 | -5,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,875 | -5,772 |
| 折舊費用 | 7,126 | 8,365 |
| 攤銷費用 | 1,227 | 1,740 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 891 | 0 |
| 利息費用 | 234 | 245 |
| 利息收入 | -979 | -947 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -308 |
| 非金融資產減損損失 | 159 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,737 | 6,771 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,921 | 10,866 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -909 |
| 合約資產（增加）減少 | 75,383 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,842 | 31,134 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,764 | 610 |
| 存貨（增加）減少 | -33,650 | -26,459 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,627 | 2,750 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,754 | 7,126 |
| 合約負債增加（減少） | 413 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,990 | 27,799 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,469 | -14,704 |
| 其他流動負債增加（減少） | -368 | 1,376 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,064 | -1,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,478 | 13,391 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,276 | 20,517 |
| 調整項目合計 | 41,197 | 31,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,322 | 25,611 |
| 支付之利息 | -246 | -249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,660 | -1,929 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,416 | 23,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,899 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,000 | -1,856 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,703 | 2,274 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 40,831 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -12,788 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,277 | -1,048 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 358 |
| 存出保證金增加 | 142 | -1,875 |
| 取得無形資產 | -34 | -1,248 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 10 | -6,286 |
| 收取之利息 | 1,291 | 1,149 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263 | 9,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -14,570 | -2,452 |
| 存入保證金增加 | -414 | -162 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,984 | -2,614 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,177 | -6,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,346 | 23,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,964 | 145,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,310 | 168,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,310 | 168,987 |