LOOP — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,830 | 4,604 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,830 | 4,604 |
| 折舊費用 | 4,260 | 4,084 |
| 攤銷費用 | 902 | 1,405 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,000 | 0 |
| 利息費用 | 126 | 166 |
| 利息收入 | -453 | -501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -206 | -12 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,136 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,466 | -2,515 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,095 | 3,763 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -342 | -56 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,426 | 3,948 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44 | 824 |
| 存貨（增加）減少 | -15,567 | 9,844 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,814 | -456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,747 | 14,104 |
| 應付帳款增加（減少） | 439 | 5,343 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,304 | -16,103 |
| 其他流動負債增加（減少） | -704 | 1,016 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -540 | -552 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,109 | -10,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,362 | 3,808 |
| 調整項目合計 | -6,267 | 7,571 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,097 | 12,175 |
| 支付之利息 | -128 | -168 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,168 | -21 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,057 | 11,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,856 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,696 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 40,781 | 8,500 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,320 | 39,725 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -901 | -1,137 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 362 | 360 |
| 存出保證金增加 | -710 | 1,748 |
| 取得無形資產 | -1,153 | -43 |
| 其他金融資產減少 | 17 | 0 |
| 收取之利息 | 787 | 251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,343 | 39,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,225 | -1,726 |
| 存入保證金增加 | -241 | -232 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,466 | -1,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,811 | 1,254 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,009 | 50,686 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,457 | 106,552 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,466 | 157,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,466 | 157,238 |