LOOP — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,847 | 20,645 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,847 | 20,645 |
| 折舊費用 | 12,223 | 12,442 |
| 攤銷費用 | 2,504 | 2,737 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,000 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -251 | 0 |
| 利息費用 | 358 | 445 |
| 利息收入 | -1,664 | -1,435 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -186 | -4,930 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,106 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,615 | 2,811 |
| 收益費損項目合計 | 14,599 | 14,176 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -963 | 22 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,144 | 7,332 |
| 其他應收款（增加）減少 | 652 | 702 |
| 存貨（增加）減少 | -52,132 | 19,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,566 | -3,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,865 | 23,936 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,699 | 10,383 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,435 | -888 |
| 其他流動負債增加（減少） | -775 | 3,294 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,620 | -1,559 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,869 | 11,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,996 | 35,166 |
| 調整項目合計 | -12,397 | 49,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,244 | 69,987 |
| 支付之利息 | -362 | -455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,951 | -78 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,557 | 69,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,856 | -502 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,274 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -25,000 | -21,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 75,832 | 34,521 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 15,643 | -3,044 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,905 | -5,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 359 | 349 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 235 | 4,011 |
| 取得無形資產 | -1,301 | -287 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -6,277 | 0 |
| 收取之利息 | 1,681 | 1,997 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,685 | 10,714 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,685 | -4,141 |
| 存入保證金增加 | -497 | -388 |
| 發放現金股利 | -19,149 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,331 | -4,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,184 | -4,913 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,613 | 70,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,457 | 106,552 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,070 | 177,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,070 | 177,278 |