LOOP — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,604 | -10,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,604 | -10,942 |
| 折舊費用 | 4,084 | 3,970 |
| 攤銷費用 | 1,405 | 617 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 166 | 207 |
| 利息收入 | -501 | -729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -12 | -357 |
| 非金融資產減損損失 | 1,136 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -79 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,515 | 3,292 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,763 | 6,921 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -56 | -39 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,948 | 6,536 |
| 其他應收款（增加）減少 | 824 | -18 |
| 存貨（增加）減少 | 9,844 | -13,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -456 | -4,084 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,104 | -11,133 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,343 | -1,355 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,103 | -16,408 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,016 | 3,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -552 | -650 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,296 | -15,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,808 | -26,333 |
| 調整項目合計 | 7,571 | -19,412 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,175 | -30,354 |
| 支付之利息 | -168 | -222 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,986 | -30,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,500 | 5,356 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -23,046 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 39,725 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,137 | -3,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 360 | 0 |
| 存出保證金增加 | 1,748 | 447 |
| 取得無形資產 | -43 | -14 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 251 | 889 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,404 | -19,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,726 | -2,053 |
| 存入保證金增加 | -232 | 386 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,958 | -1,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,254 | -6,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,686 | -58,801 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,552 | 237,594 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,238 | 178,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,238 | 178,793 |