LOOP — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,088 | -16,261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,088 | -16,261 |
| 折舊費用 | 8,204 | 8,011 |
| 攤銷費用 | 1,851 | 1,483 |
| 利息費用 | 310 | 403 |
| 利息收入 | -997 | -1,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -17 | -418 |
| 非金融資產減損損失 | 2,106 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,101 | 1,257 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,356 | 9,377 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19 | 243 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,399 | 10,258 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,507 | -142 |
| 存貨（增加）減少 | 26,036 | -16,785 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,657 | 2,504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,580 | -3,922 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,310 | -14,774 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,507 | -6,837 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,498 | 536 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,056 | -1,307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,375 | -22,382 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,205 | -26,304 |
| 調整項目合計 | 49,561 | -16,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,649 | -33,188 |
| 支付之利息 | -312 | -409 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76 | -32 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,261 | -33,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -116 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 198 |
| 取得備供出售金融資產 | -21,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 15,000 | 10,357 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1,605 | -35,603 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,018 | -5,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 356 | 0 |
| 存出保證金增加 | 3,721 | -552 |
| 取得無形資產 | -132 | -1,666 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 768 | 1,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,700 | -31,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -2,930 | -4,111 |
| 存入保證金增加 | 300 | 191 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,630 | -3,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 998 | -3,664 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,929 | -72,535 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,552 | 237,594 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,481 | 165,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,481 | 165,059 |