LOOP — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,645 | -22,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,645 | -22,118 |
| 折舊費用 | 12,442 | 12,068 |
| 攤銷費用 | 2,737 | 2,535 |
| 利息費用 | 445 | 595 |
| 利息收入 | -1,435 | -1,946 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,930 | -440 |
| 非金融資產減損損失 | 2,106 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,811 | -7,988 |
| 收益費損項目合計 | 14,176 | 4,824 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22 | 971 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,332 | 45,695 |
| 其他應收款（增加）減少 | 702 | -1,548 |
| 存貨（增加）減少 | 19,665 | -29,678 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,785 | -2,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,936 | 12,675 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,383 | -38,619 |
| 其他應付款增加（減少） | -888 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,294 | -20,861 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,559 | -1,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,230 | -61,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,166 | -48,761 |
| 調整項目合計 | 49,342 | -43,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,987 | -66,055 |
| 支付之利息 | -455 | -601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78 | -33 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,454 | -66,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -502 | -116 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 198 |
| 取得備供出售金融資產 | -21,000 | -23,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,521 | 20,357 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,044 | -36,389 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,331 | -6,128 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 349 | 138 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4,011 | 1,937 |
| 取得無形資產 | -287 | -2,566 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 1,997 | 861 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,714 | -44,708 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,152 |
| 償還長期借款 | -4,141 | -6,174 |
| 存入保證金增加 | -388 | 547 |
| 發放現金股利 | 0 | -10,638 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,529 | -15,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,913 | 1,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,726 | -125,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,552 | 237,594 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,278 | 112,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,278 | 112,324 |