LOOP — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,942 | 7,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,942 | 7,205 |
| 折舊費用 | 3,970 | 4,476 |
| 攤銷費用 | 617 | 1,555 |
| 利息費用 | 207 | 248 |
| 利息收入 | -729 | -746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,016 |
| 處分投資損失（利益） | -357 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,292 | 2,762 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,000 | 5,279 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39 | -193 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,536 | 36,819 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18 | -18 |
| 存貨（增加）減少 | -13,607 | -16,680 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,084 | -3,320 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,212 | 16,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,355 | 1,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,195 | -7,337 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -650 | -625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,200 | -6,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,412 | 10,487 |
| 調整項目合計 | -19,412 | 15,766 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,354 | 22,971 |
| 支付之利息 | -222 | -220 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,576 | 22,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -668 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,356 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -23,046 | -84,241 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,527 | -508 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11,359 |
| 存出保證金增加 | 447 | -4,802 |
| 取得無形資產 | -14 | -1,413 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -454 |
| 收取之利息 | 889 | 907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,895 | -79,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -2,053 | -2,032 |
| 存入保證金增加 | 386 | 363 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,667 | -1,669 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,663 | -9,159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,801 | -67,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,594 | 272,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,793 | 204,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,793 | 204,359 |