LOOP — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,261 | -2,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,261 | -2,787 |
| 折舊費用 | 8,011 | 8,608 |
| 攤銷費用 | 1,483 | 2,953 |
| 利息費用 | 403 | 483 |
| 利息收入 | -1,359 | -1,569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,016 |
| 處分投資損失（利益） | -418 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,257 | 4,384 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 9,377 | 11,843 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 243 | -745 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,258 | 22,169 |
| 其他應收款（增加）減少 | -142 | -289 |
| 存貨（增加）減少 | -16,785 | -13,239 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,504 | -2,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,922 | 5,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,774 | 33,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,301 | -844 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,307 | -1,235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,382 | 31,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,304 | 36,738 |
| 調整項目合計 | -16,927 | 48,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -33,188 | 45,794 |
| 支付之利息 | -409 | -455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32 | -3,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,629 | 41,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -116 | -668 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 198 | 1,189 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,357 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,603 | -198,563 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,530 | -3,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11,359 |
| 存出保證金增加 | -552 | -5,213 |
| 取得無形資產 | -1,666 | -2,782 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -8 |
| 收取之利息 | 1,590 | 1,730 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,322 | -196,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -4,111 | -4,067 |
| 存入保證金增加 | 191 | 541 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,920 | -3,526 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,664 | -9,977 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,535 | -168,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,594 | 272,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,059 | 103,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,059 | 103,791 |