LOOP — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,118 | -2,363 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,118 | -2,363 |
| 折舊費用 | 12,068 | 12,392 |
| 攤銷費用 | 2,535 | 3,186 |
| 利息費用 | 595 | 712 |
| 利息收入 | -1,946 | -2,430 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,016 |
| 處分投資損失（利益） | -440 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,988 | 3,326 |
| 收益費損項目合計 | 4,824 | 14,170 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 971 | -104 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,695 | 20,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,548 | 15 |
| 存貨（增加）減少 | -29,678 | -30,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,765 | -3,953 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,675 | -13,531 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,619 | 32,587 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,861 | -8,504 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,956 | -1,844 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,436 | 22,239 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,761 | 8,708 |
| 調整項目合計 | -43,937 | 22,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,055 | 20,515 |
| 支付之利息 | -601 | -689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33 | -6,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,689 | 12,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -116 | -1,347 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 198 | 1,598 |
| 取得備供出售金融資產 | -23,000 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 20,357 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -36,389 | -170,462 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,128 | -1,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 11,359 |
| 存出保證金增加 | 0 | -533 |
| 存出保證金減少 | 1,937 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,566 | -2,982 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,750 |
| 收取之利息 | 861 | 2,073 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,708 | -157,852 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,152 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,174 | -6,108 |
| 存入保證金增加 | 547 | 549 |
| 發放現金股利 | -10,638 | -17,021 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,113 | -22,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,240 | -9,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,270 | -176,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,594 | 272,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,324 | 95,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,324 | 95,424 |