LOOP — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,205 | 9,420 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,205 | 9,420 |
| 折舊費用 | 4,476 | 4,872 |
| 攤銷費用 | 1,555 | 1,699 |
| 利息費用 | 248 | 165 |
| 利息收入 | -746 | -828 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,016 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -217 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,762 | -680 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,279 | 5,011 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -193 | 33 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,819 | -14,238 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18 | 4 |
| 存貨（增加）減少 | -16,680 | -20,275 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,320 | -5,299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,608 | -39,775 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,841 | 10,101 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,337 | 19,068 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -625 | -698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,121 | 28,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,487 | -11,304 |
| 調整項目合計 | 15,766 | -6,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,971 | 3,127 |
| 支付之利息 | -220 | -166 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,751 | 2,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -668 | -3,072 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,738 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,994 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,016 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -84,241 | -78,539 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -508 | -283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,359 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,802 | -982 |
| 取得無形資產 | -1,413 | -500 |
| 其他金融資產減少 | -454 | 0 |
| 收取之利息 | 907 | 646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,820 | -83,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -2,032 | -1,535 |
| 存入保證金增加 | 363 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -226 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,669 | -1,761 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,159 | -1,170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,897 | -83,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,256 | 341,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,359 | 257,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,359 | 257,478 |