LOOP — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,787 | 16,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,787 | 16,753 |
| 折舊費用 | 8,608 | 9,271 |
| 攤銷費用 | 2,953 | 3,365 |
| 利息費用 | 483 | 327 |
| 利息收入 | -1,569 | -1,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,016 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -265 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,384 | -262 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,843 | 10,820 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -745 | 352 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,169 | -83,640 |
| 其他應收款（增加）減少 | -289 | 3 |
| 存貨（增加）減少 | -13,239 | -33,566 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,562 | 2,202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,334 | -114,649 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,483 | 36,744 |
| 其他流動負債增加（減少） | -844 | 36,675 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,235 | -1,686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,404 | 71,733 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,738 | -42,916 |
| 調整項目合計 | 48,581 | -32,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,794 | -15,343 |
| 支付之利息 | -455 | -327 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,816 | -4,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,523 | -20,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -668 | -3,072 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,189 | 2,096 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,994 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,006 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -198,563 | -183,267 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,005 | -2,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,359 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,213 | -3,145 |
| 取得無形資產 | -2,782 | -1,234 |
| 其他金融資產減少 | -2,532 | -13,108 |
| 收取之利息 | 1,730 | 1,280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -196,485 | -200,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -4,067 | -3,074 |
| 存入保證金增加 | 541 | -86 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,526 | -3,160 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,977 | 312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -168,465 | -223,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,256 | 341,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,791 | 118,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,791 | 118,372 |