LOOP — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,363 | 31,369 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,363 | 31,369 |
| 折舊費用 | 12,392 | 13,138 |
| 攤銷費用 | 3,186 | 4,743 |
| 利息費用 | 712 | 474 |
| 利息收入 | -2,430 | -2,375 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,016 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,326 | 1,270 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,170 | 17,238 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -104 | 224 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,645 | -11,206 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15 | -3 |
| 存貨（增加）減少 | -30,134 | -60,505 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,953 | -6,839 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,531 | -78,329 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,587 | 21,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,504 | 13,643 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,844 | -2,362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,239 | 32,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,708 | -45,857 |
| 調整項目合計 | 22,878 | -28,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,515 | 2,750 |
| 支付之利息 | -689 | -479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,931 | -4,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,895 | -2,064 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,347 | -4,190 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,598 | 2,096 |
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | -5,994 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,006 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -170,462 | -29,959 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,308 | -4,701 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,359 | 0 |
| 存出保證金增加 | -533 | -6,147 |
| 取得無形資產 | -2,982 | -3,607 |
| 其他金融資產減少 | 8,750 | -13,112 |
| 收取之利息 | 2,073 | 1,811 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,852 | -54,797 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -6,108 | -4,615 |
| 存入保證金增加 | 549 | 204 |
| 發放現金股利 | -17,021 | -42,552 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,580 | -46,963 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,295 | 3,495 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -176,832 | -100,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,256 | 341,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,424 | 241,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,424 | 241,089 |