LOOP — Annual Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,498 | 43,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,498 | 43,647 |
| 折舊費用 | 16,227 | 17,877 |
| 攤銷費用 | 3,656 | 6,187 |
| 利息費用 | 931 | 725 |
| 利息收入 | -3,216 | -3,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,016 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -48 | -312 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,271 | 4,539 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,263 | 25,876 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -176 | 553 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,093 | -25,711 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16 | -12 |
| 存貨（增加）減少 | -43,003 | -22,639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,565 | 9,217 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,635 | -38,592 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,590 | -10,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,332 | 8,993 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,454 | -2,724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,468 | -3,747 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,833 | -42,339 |
| 調整項目合計 | 22,096 | -16,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,594 | 27,184 |
| 支付之利息 | -908 | -699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,815 | -4,378 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,871 | 22,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,587 | -4,190 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,598 | 2,096 |
| 取得備供出售金融資產 | -31,100 | -13,994 |
| 處分備供出售金融資產 | 29,457 | 18,727 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -49,521 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 3,745 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,045 | -47,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,359 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,056 |
| 存出保證金減少 | 551 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,824 | -4,775 |
| 其他金融資產減少 | 6,172 | -13,567 |
| 收取之利息 | 3,082 | 2,809 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,858 | -62,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 21,400 |
| 償還長期借款 | -8,155 | -6,480 |
| 存入保證金增加 | 943 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -85 |
| 發放現金股利 | -17,021 | -42,552 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,233 | -27,717 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,442 | -1,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,662 | -69,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,256 | 341,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,594 | 272,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,594 | 272,256 |