LILYTEXTILE — Regulatory Filings 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	09:18:27
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司104年2月份內部自結合併財務報表中高流動資 產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資 訊資料。
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:立益紡織股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理 一、高流動資產：225,041,771元 1.現金與約當現金：161,831,808元 2.短期投資：45,918,180元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票：17,291,783元 二、短期借款：1,902,568,185元 三、一年到期之長期負債：64,400,000元 四、關係人(昆山立益)債權債務款項餘額: 應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 833,995,626元 0 563,714元 833,431,912元 其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 1,235,354元 0 462,900元 772,454元 長期應收款 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 17,886,309元 0 218,427元 17,667,882元 應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 90,605,074元 0 145,997元 90,459,077元 合計: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 762,512,215元 0 1,099,044元 761,413,171元 註:(本月份金額增加，主要部份為台幣貶值之匯差，實際減少金額為美金2.4萬元) 背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 183,672,500元 0 0 183,672,500元 8.因應措施: @一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期 均予續約，長期借款則為分期還本。 二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常 ，並無資金缺口之情事。 三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書 外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.