LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,915 | 9,446 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,803 | -4,494 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,718 | 4,952 |
| 折舊費用 | 51,254 | 50,067 |
| 攤銷費用 | 7,083 | 6,804 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,903 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,486 | -1,976 |
| 利息費用 | 81,264 | 96,480 |
| 利息收入 | -5,399 | -10,301 |
| 股利收入 | -932 | -1,106 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42 | -412 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -9,272 |
| 處分投資損失（利益） | 1,906 | 2,344 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 45,427 | -20,990 |
| 收益費損項目合計 | 177,075 | 118,541 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,381 | 2,710 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -580 | 1,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,511 | -14,898 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 617 | 4,084 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,629 | -784 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -147 | 826 |
| 存貨（增加）減少 | 62,530 | 34,001 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,411 | 21,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -78 | 3,227 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -191 | 24,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,041 | 76,345 |
| 合約負債增加（減少） | -415 | 3,307 |
| 應付票據增加（減少） | -18,340 | -141,607 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 860 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,109 | -26,392 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -165 | -18 |
| 其他應付款增加（減少） | 107,428 | -69,055 |
| 負債準備增加（減少） | 104 | 127 |
| 其他流動負債增加（減少） | -504 | -8,589 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -667 | -6,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,410 | -249,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,451 | -172,662 |
| 調整項目合計 | 331,526 | -54,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,808 | -49,169 |
| 收取之利息 | 6,555 | 9,422 |
| 收取之股利 | 932 | 1,106 |
| 支付之利息 | -75,152 | -93,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | 436 | -9,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,579 | -141,990 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,388 | -389 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,843 | -6,752 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,004 | 17,650 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,683 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 36,584 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -449,961 | -436,010 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 450 |
| 存出保證金減少 | 560 | 6,850 |
| 其他應收款－關係人增加 | -10,067 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -3,968 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,349 | -4,575 |
| 預付設備款增加 | -36,318 | -9,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -506,330 | -387,235 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 582,559 |
| 短期借款減少 | -465,897 | 0 |
| 舉借長期借款 | 777,235 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -170,696 |
| 存入保證金增加 | 8,658 | 93 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 72,430 |
| 其他應付款－關係人減少 | -23,245 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,469 | -2,272 |
| 非控制權益變動 | -3,010 | -12,040 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,272 | 470,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,540 | 78,928 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -939 | 19,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,543 | 74,766 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,604 | 94,543 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,604 | 94,543 |