LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 93,604 | 1.64 | 94,543 | 1.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,356 | 0.20 | 12,937 | 0.25 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,373 | 0.11 | 6,283 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 30,252 | 0.53 | 19,871 | 0.38 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,957 | 0.19 | 10,377 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 141,417 | 2.49 | 125,800 | 2.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 167 | 0.00 | 2,861 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 43,907 | 0.77 | 15,585 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,750 | 0.29 | 6,356 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 2,402 | 0.04 | 2,338 | 0.04 |
| 存貨 | 79,910 | 1.40 | 142,440 | 2.70 |
| 預付款項 | 24,167 | 0.42 | 35,578 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 181,657 | 3.19 | 181,388 | 3.44 |
| 流動資產合計 | 642,919 | 11.30 | 656,357 | 12.45 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 119,153 | 2.09 | 98,942 | 1.88 |
| 採用權益法之投資 | 285,158 | 5.01 | 265,530 | 5.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,608,543 | 63.42 | 3,194,478 | 60.58 |
| 使用權資產 | 4,257 | 0.07 | 7,767 | 0.15 |
| 投資性不動產淨額 | 961,385 | 16.90 | 1,007,410 | 19.10 |
| 遞延所得稅資產 | 2,912 | 0.05 | 2,376 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 65,899 | 1.16 | 40,377 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 5,047,307 | 88.70 | 4,616,880 | 87.55 |
| 資產總額 | 5,690,226 | 100.00 | 5,273,237 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,858,981 | 50.24 | 3,324,878 | 63.05 |
| 合約負債－流動 | 4,201 | 0.07 | 4,616 | 0.09 |
| 應付票據 | 20,109 | 0.35 | 38,449 | 0.73 |
| 應付票據－關係人 | 919 | 0.02 | 59 | 0.00 |
| 應付帳款 | 88,277 | 1.55 | 42,168 | 0.80 |
| 應付帳款－關係人 | 2,138 | 0.04 | 2,303 | 0.04 |
| 其他應付款 | 164,627 | 2.89 | 46,739 | 0.89 |
| 其他應付款項－關係人 | 476,079 | 8.37 | 499,324 | 9.47 |
| 本期所得稅負債 | 55 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,414 | 0.04 | 2,310 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 3,165 | 0.06 | 3,469 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 43,404 | 0.76 | 48,654 | 0.92 |
| 流動負債合計 | 3,664,369 | 64.40 | 4,012,969 | 76.10 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 821,941 | 14.44 | 39,960 | 0.76 |
| 遞延所得稅負債 | 371,081 | 6.52 | 371,081 | 7.04 |
| 租賃負債－非流動 | 1,197 | 0.02 | 4,362 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 42,693 | 0.75 | 34,470 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 1,236,912 | 21.74 | 449,873 | 8.53 |
| 負債總額 | 4,901,281 | 86.14 | 4,462,842 | 84.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 25.67 |
| 股本合計 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 25.67 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -833,657 | -14.65 | -794,444 | -15.07 |
| 保留盈餘合計 | -833,657 | -14.65 | -794,444 | -15.07 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 105,771 | 1.86 | 102,442 | 1.94 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 40,378 | 0.71 | 5,879 | 0.11 |
| 不動產重估增值 | 503,632 | 8.85 | 503,632 | 9.55 |
| 其他權益合計 | 649,781 | 11.42 | 611,953 | 11.60 |
| 庫藏股票 | -9,056 | -0.16 | -9,056 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,161,199 | 20.41 | 1,162,584 | 22.05 |
| 非控制權益 | -372,254 | -6.54 | -352,189 | -6.68 |
| 權益總額 | 788,945 | 13.86 | 810,395 | 15.37 |
| 負債及權益總計 | 5,690,226 | 100.00 | 5,273,237 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 460,610 | | 460,610 | |