LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由立益物流公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,009 | -1,854 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,621 | -3,773 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,388 | -5,627 |
| 折舊費用 | 15,523 | 12,853 |
| 攤銷費用 | 1,544 | 1,924 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -601 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 324 | 3,390 |
| 利息費用 | 24,649 | 19,071 |
| 利息收入 | -1,132 | -2,175 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,622 | 298 |
| 處分投資損失（利益） | -1,262 | 627 |
| 收益費損項目合計 | 37,423 | 35,988 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,477 | -1,636 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,740 | 3,066 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,035 | -31,204 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,254 | -4,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,682 | 7,081 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,335 | 263 |
| 存貨（增加）減少 | 17,334 | 20,372 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,252 | 10,226 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -23 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,111 | 3,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,916 | 7,354 |
| 合約負債增加（減少） | -888 | 960 |
| 應付票據增加（減少） | 36,021 | -30,751 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -853 | 207 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,138 | -8,787 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | -185 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,047 | 28,278 |
| 負債準備增加（減少） | 319 | 203 |
| 其他流動負債增加（減少） | 442 | 1,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -418 | -104 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,557 | -8,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,473 | -1,187 |
| 調整項目合計 | 95,896 | 34,801 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,284 | 29,174 |
| 收取之利息 | 1,251 | 3,469 |
| 支付之利息 | -28,022 | -18,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120 | 1,641 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,393 | 15,811 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,485 | -811 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,669 | 1,726 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,432 | -74,090 |
| 存出保證金減少 | 2,500 | 260 |
| 其他非流動資產增加 | -226 | -2,782 |
| 預付設備款增加 | -53,385 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,359 | -75,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 52,389 |
| 短期借款減少 | -1,344,965 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,468,852 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -21,230 |
| 存入保證金增加 | 216 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -121 |
| 其他應付款－關係人增加 | 3,725 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -27,608 |
| 租賃本金償還 | -876 | -861 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,952 | 2,569 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,397 | 31,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,411 | -25,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 93,604 | 94,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,193 | 69,102 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,193 | 69,102 |