LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 91,193 | 1.55 | 93,604 | 1.64 | 69,102 | 1.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,110 | 0.21 | 11,356 | 0.20 | 8,005 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,981 | 0.10 | 6,373 | 0.11 | 6,227 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 27,775 | 0.47 | 30,252 | 0.53 | 21,507 | 0.41 |
| 應收票據－關係人淨額 | 9,217 | 0.16 | 10,957 | 0.19 | 7,311 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 147,717 | 2.51 | 141,417 | 2.49 | 157,089 | 3.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,686 | 0.05 | 167 | 0.00 | 7,381 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 39,034 | 0.66 | 43,907 | 0.77 | 7,117 | 0.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,415 | 0.26 | 16,750 | 0.29 | 6,273 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 2,495 | 0.04 | 2,402 | 0.04 | 1,208 | 0.02 |
| 存貨 | 62,576 | 1.06 | 79,910 | 1.40 | 122,068 | 2.33 |
| 預付款項 | 26,419 | 0.45 | 24,167 | 0.42 | 25,352 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 183,768 | 3.12 | 181,657 | 3.19 | 177,682 | 3.39 |
| 流動資產合計 | 626,386 | 10.64 | 642,919 | 11.30 | 616,322 | 11.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 150,132 | 2.55 | 119,153 | 2.09 | 73,642 | 1.40 |
| 採用權益法之投資 | 279,840 | 4.75 | 285,158 | 5.01 | 257,070 | 4.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,737,165 | 63.47 | 3,608,543 | 63.42 | 3,253,561 | 62.03 |
| 使用權資產 | 3,380 | 0.06 | 4,257 | 0.07 | 6,889 | 0.13 |
| 投資性不動產淨額 | 972,563 | 16.52 | 961,385 | 16.90 | 993,419 | 18.94 |
| 遞延所得稅資產 | 3,589 | 0.06 | 2,912 | 0.05 | 3,183 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 115,466 | 1.96 | 65,899 | 1.16 | 40,845 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 5,262,135 | 89.36 | 5,047,307 | 88.70 | 4,628,609 | 88.25 |
| 資產總額 | 5,888,521 | 100.00 | 5,690,226 | 100.00 | 5,244,931 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,514,016 | 25.71 | 2,858,981 | 50.24 | 3,377,267 | 64.39 |
| 合約負債－流動 | 3,313 | 0.06 | 4,201 | 0.07 | 5,576 | 0.11 |
| 應付票據 | 56,130 | 0.95 | 20,109 | 0.35 | 7,698 | 0.15 |
| 應付票據－關係人 | 66 | 0.00 | 919 | 0.02 | 266 | 0.01 |
| 應付帳款 | 85,139 | 1.45 | 88,277 | 1.55 | 33,381 | 0.64 |
| 應付帳款－關係人 | 2,163 | 0.04 | 2,138 | 0.04 | 2,118 | 0.04 |
| 其他應付款 | 166,132 | 2.82 | 164,627 | 2.89 | 72,590 | 1.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 479,804 | 8.15 | 476,079 | 8.37 | 471,716 | 8.99 |
| 本期所得稅負債 | 1,613 | 0.03 | 55 | 0.00 | 650 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 2,733 | 0.05 | 2,414 | 0.04 | 2,513 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 2,997 | 0.05 | 3,165 | 0.06 | 3,484 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 59,353 | 1.01 | 43,404 | 0.76 | 30,256 | 0.58 |
| 流動負債合計 | 2,373,459 | 40.31 | 3,664,369 | 64.40 | 4,007,515 | 76.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,275,286 | 38.64 | 821,941 | 14.44 | 38,766 | 0.74 |
| 遞延所得稅負債 | 371,081 | 6.30 | 371,081 | 6.52 | 371,081 | 7.08 |
| 租賃負債－非流動 | 489 | 0.01 | 1,197 | 0.02 | 3,486 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 42,491 | 0.72 | 42,693 | 0.75 | 34,245 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 2,689,347 | 45.67 | 1,236,912 | 21.74 | 447,578 | 8.53 |
| 負債總額 | 5,062,806 | 85.98 | 4,901,281 | 86.14 | 4,455,093 | 84.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,353,430 | 22.98 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 25.80 |
| 股本合計 | 1,353,430 | 22.98 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 25.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -799,588 | -13.58 | -833,657 | -14.65 | -792,987 | -15.12 |
| 保留盈餘合計 | -799,588 | -13.58 | -833,657 | -14.65 | -792,987 | -15.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 97,293 | 1.65 | 105,771 | 1.86 | 112,336 | 2.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 64,025 | 1.09 | 40,378 | 0.71 | -27,639 | -0.53 |
| 不動產重估增值 | 503,632 | 8.55 | 503,632 | 8.85 | 503,632 | 9.60 |
| 其他權益合計 | 664,950 | 11.29 | 649,781 | 11.42 | 588,329 | 11.22 |
| 庫藏股票 | -9,056 | -0.15 | -9,056 | -0.16 | -9,056 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,210,437 | 20.56 | 1,161,199 | 20.41 | 1,140,417 | 21.74 |
| 非控制權益 | -384,722 | -6.53 | -372,254 | -6.54 | -350,579 | -6.68 |
| 權益總額 | 825,715 | 14.02 | 788,945 | 13.86 | 789,838 | 15.06 |
| 負債及權益總計 | 5,888,521 | 100.00 | 5,690,226 | 100.00 | 5,244,931 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 460,610 | | 460,610 | | 460,610 | |