LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,262 | -73,203 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,621 | -6,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,641 | -79,894 |
| 折舊費用 | 30,947 | 25,036 |
| 攤銷費用 | 2,980 | 3,563 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 81 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 581 | 402 |
| 利息費用 | 45,292 | 43,520 |
| 利息收入 | -2,186 | -2,454 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,683 | 1,064 |
| 處分投資損失（利益） | -2,714 | 2,176 |
| 收益費損項目合計 | 73,298 | 73,307 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,346 | 7,754 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,945 | 738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,890 | -22,120 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,894 | -346 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,463 | -29,629 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,491 | -9,645 |
| 存貨（增加）減少 | 13,925 | 30,390 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,406 | 14,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -148 | -31 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,695 | 1,284 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,615 | -7,452 |
| 合約負債增加（減少） | -2,318 | 5,815 |
| 應付票據增加（減少） | -2,989 | -26,750 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -823 | 626 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,287 | 32,492 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5 | -220 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,549 | 63,079 |
| 負債準備增加（減少） | 402 | 152 |
| 其他流動負債增加（減少） | -118 | -301 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -535 | -459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,886 | 74,434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,501 | 66,982 |
| 調整項目合計 | 114,799 | 140,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,440 | 60,395 |
| 收取之利息 | 2,191 | 3,754 |
| 支付之利息 | -46,914 | -40,500 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,659 | 2,033 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,376 | 25,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,549 | -6,924 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,092 | 10,303 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,141 | -229,393 |
| 存出保證金減少 | 2,500 | 260 |
| 其他非流動資產增加 | -473 | -3,208 |
| 預付設備款增加 | -73,845 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 269 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,416 | -228,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 189,685 |
| 短期借款減少 | -2,495,687 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,633,179 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -47,537 |
| 存入保證金增加 | 26,522 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -362 |
| 其他應付款－關係人減少 | -3,693 | -31,922 |
| 租賃本金償還 | -1,756 | -1,727 |
| 非控制權益變動 | 0 | -3,010 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 158,565 | 105,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,261 | 69,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,264 | -28,119 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 93,604 | 94,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,868 | 66,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,868 | 66,424 |