LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 112,868 | 1.88 | 93,604 | 1.64 | 66,424 | 1.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,946 | 0.13 | 11,356 | 0.20 | 6,980 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,944 | 0.12 | 6,373 | 0.11 | 6,149 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 37,598 | 0.63 | 30,252 | 0.53 | 12,117 | 0.22 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,012 | 0.13 | 10,957 | 0.19 | 9,640 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 135,166 | 2.25 | 141,417 | 2.49 | 150,178 | 2.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,326 | 0.04 | 167 | 0.00 | 1,130 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 40,425 | 0.67 | 43,907 | 0.77 | 43,924 | 0.81 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,259 | 0.25 | 16,750 | 0.29 | 16,181 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 659 | 0.01 | 2,402 | 0.04 | 817 | 0.02 |
| 存貨 | 65,985 | 1.10 | 79,910 | 1.40 | 112,050 | 2.07 |
| 預付款項 | 25,573 | 0.43 | 24,167 | 0.42 | 21,425 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 180,110 | 3.00 | 181,657 | 3.19 | 180,135 | 3.33 |
| 流動資產合計 | 638,871 | 10.62 | 642,919 | 11.30 | 627,150 | 11.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 177,188 | 2.95 | 119,153 | 2.09 | 98,470 | 1.82 |
| 採用權益法之投資 | 334,114 | 5.56 | 285,158 | 5.01 | 260,628 | 4.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,758,324 | 62.50 | 3,608,543 | 63.42 | 3,405,051 | 62.95 |
| 使用權資產 | 2,563 | 0.04 | 4,257 | 0.07 | 6,012 | 0.11 |
| 投資性不動產淨額 | 963,620 | 16.03 | 961,385 | 16.90 | 977,095 | 18.06 |
| 遞延所得稅資產 | 3,588 | 0.06 | 2,912 | 0.05 | 3,114 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 134,737 | 2.24 | 65,899 | 1.16 | 31,991 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 5,374,134 | 89.38 | 5,047,307 | 88.70 | 4,782,361 | 88.41 |
| 資產總額 | 6,013,005 | 100.00 | 5,690,226 | 100.00 | 5,409,511 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 363,294 | 6.04 | 2,858,981 | 50.24 | 3,514,563 | 64.97 |
| 合約負債－流動 | 1,883 | 0.03 | 4,201 | 0.07 | 10,431 | 0.19 |
| 應付票據 | 17,120 | 0.28 | 20,109 | 0.35 | 11,699 | 0.22 |
| 應付票據－關係人 | 96 | 0.00 | 919 | 0.02 | 685 | 0.01 |
| 應付帳款 | 86,990 | 1.45 | 88,277 | 1.55 | 74,660 | 1.38 |
| 應付帳款－關係人 | 2,143 | 0.04 | 2,138 | 0.04 | 2,083 | 0.04 |
| 其他應付款 | 189,446 | 3.15 | 164,627 | 2.89 | 109,813 | 2.03 |
| 其他應付款項－關係人 | 472,386 | 7.86 | 476,079 | 8.37 | 467,402 | 8.64 |
| 本期所得稅負債 | 3,545 | 0.06 | 55 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,816 | 0.05 | 2,414 | 0.04 | 2,462 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 2,606 | 0.04 | 3,165 | 0.06 | 3,498 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 73,853 | 1.23 | 43,404 | 0.76 | 3,275 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 1,216,178 | 20.23 | 3,664,369 | 64.40 | 4,200,571 | 77.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,424,553 | 56.95 | 821,941 | 14.44 | 37,501 | 0.69 |
| 遞延所得稅負債 | 371,081 | 6.17 | 371,081 | 6.52 | 371,081 | 6.86 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,197 | 0.02 | 2,606 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 68,680 | 1.14 | 42,693 | 0.75 | 33,649 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 3,864,314 | 64.27 | 1,236,912 | 21.74 | 444,837 | 8.22 |
| 負債總額 | 5,080,492 | 84.49 | 4,901,281 | 86.14 | 4,645,408 | 85.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,353,430 | 22.51 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 25.02 |
| 股本合計 | 1,353,430 | 22.51 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 25.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -793,707 | -13.20 | -833,657 | -14.65 | -838,262 | -15.50 |
| 保留盈餘合計 | -793,707 | -13.20 | -833,657 | -14.65 | -838,262 | -15.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 104,085 | 1.73 | 105,771 | 1.86 | 124,419 | 2.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 146,257 | 2.43 | 40,378 | 0.71 | 1,435 | 0.03 |
| 不動產重估增值 | 503,632 | 8.38 | 503,632 | 8.85 | 503,632 | 9.31 |
| 其他權益合計 | 753,974 | 12.54 | 649,781 | 11.42 | 629,486 | 11.64 |
| 庫藏股票 | -9,056 | -0.15 | -9,056 | -0.16 | -9,056 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,305,342 | 21.71 | 1,161,199 | 20.41 | 1,136,299 | 21.01 |
| 非控制權益 | -372,829 | -6.20 | -372,254 | -6.54 | -372,196 | -6.88 |
| 權益總額 | 932,513 | 15.51 | 788,945 | 13.86 | 764,103 | 14.13 |
| 負債及權益總計 | 6,013,005 | 100.00 | 5,690,226 | 100.00 | 5,409,511 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 460,610 | | 460,610 | | 460,610 | |