LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,793 | -76,496 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,621 | -8,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,172 | -85,193 |
| 折舊費用 | 49,396 | 36,960 |
| 攤銷費用 | 4,468 | 5,313 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 81 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,189 | -1,141 |
| 利息費用 | 66,932 | 57,451 |
| 利息收入 | -3,387 | -3,786 |
| 股利收入 | -1,565 | -882 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,880 | -761 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,887 | 1,998 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 43,961 | 43,820 |
| 收益費損項目合計 | 155,310 | 138,972 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,289 | -583 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,133 | 1,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,557 | -33,011 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,237 | -1,797 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,744 | -26,110 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,274 | -12,621 |
| 存貨（增加）減少 | 2,117 | 49,919 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,904 | 8,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 78 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,833 | 1,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,808 | -12,716 |
| 合約負債增加（減少） | -3,796 | 4,190 |
| 應付票據增加（減少） | -515 | -21,877 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -712 | 1,234 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,166 | 47,047 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5 | 667 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,710 | 84,010 |
| 負債準備增加（減少） | 115 | -211 |
| 其他流動負債增加（減少） | -120 | -57 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -652 | -563 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,869 | 114,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,939 | 101,724 |
| 調整項目合計 | 142,371 | 240,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,543 | 155,503 |
| 收取之利息 | 3,152 | 5,122 |
| 收取之股利 | 1,565 | 882 |
| 支付之利息 | -72,201 | -5,227 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,569 | 1,911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,628 | 158,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,388 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,872 | -6,924 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,059 | 12,957 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,721 | -324,169 |
| 存出保證金減少 | 2,500 | 260 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,626 |
| 其他非流動資產增加 | -850 | -3,415 |
| 預付設備款增加 | -88,583 | -14,823 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,467 | -345,128 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,873 |
| 短期借款減少 | -2,469,313 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,600,894 | 176,273 |
| 存入保證金增加 | 26,263 | 4,039 |
| 其他應付款－關係人增加 | 12,094 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -63,552 |
| 租賃本金償還 | -2,459 | -2,596 |
| 非控制權益變動 | 0 | -3,010 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,479 | 142,027 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,261 | 31,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,621 | -13,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 93,604 | 94,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,983 | 81,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,983 | 81,522 |