LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 55,983 | 0.93 | 93,604 | 1.64 | 81,522 | 1.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,867 | 0.11 | 11,356 | 0.20 | 6,047 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,835 | 0.10 | 6,373 | 0.11 | 6,339 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 34,541 | 0.58 | 30,252 | 0.53 | 20,454 | 0.37 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,824 | 0.15 | 10,957 | 0.19 | 8,727 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 174,613 | 2.91 | 141,417 | 2.49 | 160,972 | 2.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,669 | 0.08 | 167 | 0.00 | 2,581 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 39,384 | 0.66 | 43,907 | 0.77 | 40,267 | 0.73 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,476 | 0.26 | 16,750 | 0.29 | 19,157 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 749 | 0.01 | 2,402 | 0.04 | 939 | 0.02 |
| 存貨 | 77,793 | 1.30 | 79,910 | 1.40 | 92,521 | 1.67 |
| 預付款項 | 41,071 | 0.68 | 24,167 | 0.42 | 27,240 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 179,746 | 2.99 | 181,657 | 3.19 | 179,889 | 3.24 |
| 流動資產合計 | 645,551 | 10.75 | 642,919 | 11.30 | 646,655 | 11.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 162,793 | 2.71 | 119,153 | 2.09 | 138,552 | 2.50 |
| 採用權益法之投資 | 319,265 | 5.32 | 285,158 | 5.01 | 261,156 | 4.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,930,084 | 65.45 | 3,608,543 | 63.42 | 3,489,540 | 62.95 |
| 使用權資產 | 1,868 | 0.03 | 4,257 | 0.07 | 5,134 | 0.09 |
| 投資性不動產淨額 | 919,659 | 15.31 | 961,385 | 16.90 | 953,505 | 17.20 |
| 遞延所得稅資產 | 2,912 | 0.05 | 2,912 | 0.05 | 3,660 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 22,879 | 0.38 | 65,899 | 1.16 | 45,540 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 5,359,460 | 89.25 | 5,047,307 | 88.70 | 4,897,087 | 88.34 |
| 資產總額 | 6,005,011 | 100.00 | 5,690,226 | 100.00 | 5,543,742 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 389,668 | 6.49 | 2,858,981 | 50.24 | 3,355,751 | 60.53 |
| 合約負債－流動 | 405 | 0.01 | 4,201 | 0.07 | 8,806 | 0.16 |
| 應付票據 | 19,594 | 0.33 | 20,109 | 0.35 | 16,572 | 0.30 |
| 應付票據－關係人 | 207 | 0.00 | 919 | 0.02 | 1,293 | 0.02 |
| 應付帳款 | 87,111 | 1.45 | 88,277 | 1.55 | 89,215 | 1.61 |
| 應付帳款－關係人 | 2,143 | 0.04 | 2,138 | 0.04 | 2,970 | 0.05 |
| 其他應付款 | 216,411 | 3.60 | 164,627 | 2.89 | 180,698 | 3.26 |
| 其他應付款項－關係人 | 488,173 | 8.13 | 476,079 | 8.37 | 435,772 | 7.86 |
| 本期所得稅負債 | 6,577 | 0.11 | 55 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,529 | 0.04 | 2,414 | 0.04 | 2,099 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 1,903 | 0.03 | 3,165 | 0.06 | 3,332 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 154,378 | 2.57 | 43,404 | 0.76 | 13,731 | 0.25 |
| 流動負債合計 | 1,369,099 | 22.80 | 3,664,369 | 64.40 | 4,110,239 | 74.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,311,741 | 55.15 | 821,941 | 14.44 | 251,099 | 4.53 |
| 遞延所得稅負債 | 371,081 | 6.18 | 371,081 | 6.52 | 371,081 | 6.69 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,197 | 0.02 | 1,903 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 68,304 | 1.14 | 42,693 | 0.75 | 37,946 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 3,751,126 | 62.47 | 1,236,912 | 21.74 | 662,029 | 11.94 |
| 負債總額 | 5,120,225 | 85.27 | 4,901,281 | 86.14 | 4,772,268 | 86.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,353,430 | 22.54 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 24.41 |
| 股本合計 | 1,353,430 | 22.54 | 1,353,430 | 23.79 | 1,353,430 | 24.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -786,547 | -13.10 | -833,657 | -14.65 | -840,959 | -15.17 |
| 保留盈餘合計 | -786,547 | -13.10 | -833,657 | -14.65 | -840,959 | -15.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 104,085 | 1.73 | 105,771 | 1.86 | 112,569 | 2.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 114,707 | 1.91 | 40,378 | 0.71 | 35,022 | 0.63 |
| 不動產重估增值 | 503,632 | 8.39 | 503,632 | 8.85 | 503,632 | 9.08 |
| 其他權益合計 | 722,424 | 12.03 | 649,781 | 11.42 | 651,223 | 11.75 |
| 庫藏股票 | -9,056 | -0.15 | -9,056 | -0.16 | -9,056 | -0.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,280,952 | 21.33 | 1,161,199 | 20.41 | 1,155,339 | 20.84 |
| 非控制權益 | -396,166 | -6.60 | -372,254 | -6.54 | -383,865 | -6.92 |
| 權益總額 | 884,786 | 14.73 | 788,945 | 13.86 | 771,474 | 13.92 |
| 負債及權益總計 | 6,005,011 | 100.00 | 5,690,226 | 100.00 | 5,543,742 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 460,610 | | 460,610 | | 460,610 | |