LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由立益物流公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -131,077 | -93,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -131,077 | -93,580 |
| 折舊費用 | 15,841 | 19,388 |
| 攤銷費用 | 4,718 | 4,785 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,598 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,258 | -202 |
| 利息費用 | 21,666 | 22,245 |
| 利息收入 | -1,812 | -813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 94 | -764 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -173 |
| 處分投資損失（利益） | -551 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,214 | 39,868 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,633 | 1,647 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 600 | -2,665 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,122 | 21,841 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,005 | -4,218 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,431 | 211,537 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,648 | -177 |
| 存貨（增加）減少 | -10,739 | -58,086 |
| 預付款項（增加）減少 | 55,438 | -33,154 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,019 | -228 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 20,141 | 3,495 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,982 | 4,113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,966 | 144,105 |
| 應付票據增加（減少） | -2,886 | -16,692 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -7,645 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,296 | 45,423 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -131 | -4,577 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,018 | -79,836 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,033 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 359 | 479 |
| 預收款項增加（減少） | 817 | 29,070 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,440 | 1,353 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,747 | -1,052 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,104 | -25,832 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,862 | 118,273 |
| 調整項目合計 | 99,076 | 158,141 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,001 | 64,561 |
| 收取之利息 | 1,955 | 172 |
| 支付之利息 | -19,371 | -22,225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,401 | -305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,818 | 42,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,317 | 3,007 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -868 | -961 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14,826 |
| 存出保證金減少 | 301 | 404 |
| 其他非流動資產增加 | -488 | -2,961 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,262 | 16,426 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,198 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -332 |
| 償還長期借款 | -28,600 | -16,100 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 1,296 | 0 |
| 存入保證金減少 | -117 | -7 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,777 | -16,439 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,876 | 11,117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,097 | 53,307 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,233 | 64,622 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,330 | 117,929 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,330 | 117,929 |