LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 78,330 | 1.68 | 52,233 | 1.10 | 117,929 | 2.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44,260 | 0.95 | 47,283 | 1.00 | 43,023 | 0.89 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,320 | 0.09 | 3,920 | 0.08 | 4,780 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 13,773 | 0.30 | 7,140 | 0.15 | 10,420 | 0.22 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,410 | 0.22 | 11,010 | 0.23 | 13,296 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 148,836 | 3.20 | 167,995 | 3.54 | 194,288 | 4.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,125 | 0.33 | 8,414 | 0.18 | 11,562 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 24,185 | 0.52 | 32,521 | 0.69 | 51,253 | 1.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,072 | 0.13 | 10,720 | 0.23 | 4,336 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 525 | 0.01 | 405 | 0.01 | 297 | 0.01 |
| 存貨 | 747,158 | 16.06 | 736,419 | 15.53 | 728,866 | 15.07 |
| 預付款項 | 178,687 | 3.84 | 234,125 | 4.94 | 224,193 | 4.63 |
| 其他流動資產 | 401,571 | 8.63 | 414,693 | 8.75 | 344,279 | 7.12 |
| 流動資產合計 | 1,673,252 | 35.97 | 1,726,878 | 36.42 | 1,748,522 | 36.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 15,459 | 0.33 | 15,390 | 0.32 | 20,055 | 0.41 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 41,520 | 0.89 | 41,520 | 0.88 | 39,456 | 0.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 75,087 | 1.61 | 75,181 | 1.59 | 85,435 | 1.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,720,882 | 58.49 | 2,746,847 | 57.93 | 2,809,418 | 58.08 |
| 遞延所得稅資產 | 8,854 | 0.19 | 14,593 | 0.31 | 17,617 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 117,203 | 2.52 | 121,116 | 2.55 | 116,903 | 2.42 |
| 非流動資產合計 | 2,979,005 | 64.03 | 3,014,647 | 63.58 | 3,088,884 | 63.85 |
| 資產總計 | 4,652,257 | 100.00 | 4,741,525 | 100.00 | 4,837,406 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,561,017 | 33.55 | 1,484,819 | 31.32 | 1,808,655 | 37.39 |
| 應付短期票券 | 29,976 | 0.64 | 29,968 | 0.63 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,296 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 245,452 | 5.28 | 256,138 | 5.40 | 252,689 | 5.22 |
| 應付票據－關係人 | 388 | 0.01 | 234 | 0.00 | 13,200 | 0.27 |
| 應付帳款 | 171,951 | 3.70 | 210,247 | 4.43 | 191,145 | 3.95 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 131 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 273,695 | 5.88 | 254,399 | 5.37 | 277,732 | 5.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 174,689 | 3.75 | 177,722 | 3.75 | 140,997 | 2.91 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,374 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,564 | 0.08 | 3,205 | 0.07 | 4,022 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 212,825 | 4.57 | 193,569 | 4.08 | 299,068 | 6.18 |
| 流動負債合計 | 2,674,853 | 57.50 | 2,614,806 | 55.15 | 2,987,508 | 61.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 666,900 | 14.33 | 695,500 | 14.67 | 281,800 | 5.83 |
| 遞延所得稅負債 | 381,791 | 8.21 | 387,530 | 8.17 | 390,177 | 8.07 |
| 其他非流動負債 | 47,505 | 1.02 | 60,359 | 1.27 | 69,423 | 1.44 |
| 非流動負債合計 | 1,096,196 | 23.56 | 1,143,389 | 24.11 | 741,400 | 15.33 |
| 負債總計 | 3,771,049 | 81.06 | 3,758,195 | 79.26 | 3,728,908 | 77.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,353,430 | 29.09 | 1,353,430 | 28.54 | 1,353,430 | 27.98 |
| 股本合計 | 1,353,430 | 29.09 | 1,353,430 | 28.54 | 1,353,430 | 27.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 701 | 0.02 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 580,567 | 12.48 | 580,567 | 12.24 | 580,567 | 12.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -742,491 | -15.96 | -636,192 | -13.42 | -589,288 | -12.18 |
| 保留盈餘合計 | -161,924 | -3.48 | -55,625 | -1.17 | -8,721 | -0.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,590 | -0.38 | -33,316 | -0.70 | -29,588 | -0.61 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -53,658 | -1.15 | -54,128 | -1.14 | -39,771 | -0.82 |
| 其他權益合計 | -71,248 | -1.53 | -87,444 | -1.84 | -69,359 | -1.43 |
| 庫藏股票 | -9,056 | -0.19 | -9,056 | -0.19 | -9,056 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,111,903 | 23.90 | 1,202,006 | 25.35 | 1,266,995 | 26.19 |
| 非控制權益 | -230,695 | -4.96 | -218,676 | -4.61 | -158,497 | -3.28 |
| 權益總計 | 881,208 | 18.94 | 983,330 | 20.74 | 1,108,498 | 22.92 |
| 負債及權益總計 | 4,652,257 | 100.00 | 4,741,525 | 100.00 | 4,837,406 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 460,610 | | 460,610 | | 460,610 | |