LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 38,580 | 0.89 | 52,233 | 1.10 | 50,708 | 1.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,785 | 0.18 | 47,283 | 1.00 | 51,249 | 1.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,320 | 0.10 | 3,920 | 0.08 | 4,560 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 8,174 | 0.19 | 7,140 | 0.15 | 20,985 | 0.44 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,963 | 0.25 | 11,010 | 0.23 | 12,167 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 99,045 | 2.29 | 167,995 | 3.54 | 155,007 | 3.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,446 | 0.17 | 8,414 | 0.18 | 9,183 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 33,194 | 0.77 | 32,521 | 0.69 | 32,319 | 0.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13,924 | 0.32 | 10,720 | 0.23 | 25,678 | 0.53 |
| 本期所得稅資產 | 764 | 0.02 | 405 | 0.01 | 190 | 0.00 |
| 存貨 | 667,651 | 15.44 | 736,419 | 15.53 | 725,446 | 15.06 |
| 預付款項 | 186,203 | 4.31 | 234,125 | 4.94 | 296,340 | 6.15 |
| 其他流動資產 | 335,246 | 7.75 | 414,693 | 8.75 | 396,337 | 8.23 |
| 流動資產合計 | 1,413,295 | 32.68 | 1,726,878 | 36.42 | 1,780,169 | 36.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 15,510 | 0.36 | 15,390 | 0.32 | 15,282 | 0.32 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 41,520 | 0.96 | 41,520 | 0.88 | 39,456 | 0.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 71,906 | 1.66 | 75,181 | 1.59 | 75,008 | 1.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,660,783 | 61.52 | 2,746,847 | 57.93 | 2,795,809 | 58.02 |
| 遞延所得稅資產 | 3,395 | 0.08 | 14,593 | 0.31 | 14,138 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 118,334 | 2.74 | 121,116 | 2.55 | 98,764 | 2.05 |
| 非流動資產合計 | 2,911,448 | 67.32 | 3,014,647 | 63.58 | 3,038,457 | 63.06 |
| 資產總計 | 4,324,743 | 100.00 | 4,741,525 | 100.00 | 4,818,626 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,456,321 | 33.67 | 1,484,819 | 31.32 | 1,686,666 | 35.00 |
| 應付短期票券 | 29,954 | 0.69 | 29,968 | 0.63 | 29,966 | 0.62 |
| 應付票據 | 235,978 | 5.46 | 256,138 | 5.40 | 259,207 | 5.38 |
| 應付票據－關係人 | 3,108 | 0.07 | 234 | 0.00 | 9,709 | 0.20 |
| 應付帳款 | 141,961 | 3.28 | 210,247 | 4.43 | 137,721 | 2.86 |
| 應付帳款－關係人 | 18 | 0.00 | 131 | 0.00 | 2,296 | 0.05 |
| 其他應付款 | 232,751 | 5.38 | 254,399 | 5.37 | 362,675 | 7.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 177,160 | 4.10 | 177,722 | 3.75 | 178,588 | 3.71 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,374 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,529 | 0.08 | 3,205 | 0.07 | 3,899 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 180,875 | 4.18 | 193,569 | 4.08 | 199,789 | 4.15 |
| 流動負債合計 | 2,461,655 | 56.92 | 2,614,806 | 55.15 | 2,870,516 | 59.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 628,434 | 14.53 | 695,500 | 14.67 | 464,600 | 9.64 |
| 遞延所得稅負債 | 373,087 | 8.63 | 387,530 | 8.17 | 386,698 | 8.03 |
| 其他非流動負債 | 60,091 | 1.39 | 60,359 | 1.27 | 68,274 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 1,061,612 | 24.55 | 1,143,389 | 24.11 | 919,572 | 19.08 |
| 負債總計 | 3,523,267 | 81.47 | 3,758,195 | 79.26 | 3,790,088 | 78.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,353,430 | 31.30 | 1,353,430 | 28.54 | 1,353,430 | 28.09 |
| 股本合計 | 1,353,430 | 31.30 | 1,353,430 | 28.54 | 1,353,430 | 28.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 701 | 0.02 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 580,567 | 13.42 | 580,567 | 12.24 | 580,567 | 12.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -829,141 | -19.17 | -636,192 | -13.42 | -579,715 | -12.03 |
| 保留盈餘合計 | -248,574 | -5.75 | -55,625 | -1.17 | 852 | 0.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 30,016 | 0.69 | -33,316 | -0.70 | -49,775 | -1.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -56,710 | -1.31 | -54,128 | -1.14 | -55,290 | -1.15 |
| 其他權益合計 | -26,694 | -0.62 | -87,444 | -1.84 | -105,065 | -2.18 |
| 庫藏股票 | -9,056 | -0.21 | -9,056 | -0.19 | -9,056 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,069,807 | 24.74 | 1,202,006 | 25.35 | 1,240,862 | 25.75 |
| 非控制權益 | -268,331 | -6.20 | -218,676 | -4.61 | -212,324 | -4.41 |
| 權益總計 | 801,476 | 18.53 | 983,330 | 20.74 | 1,028,538 | 21.35 |
| 負債及權益總計 | 4,324,743 | 100.00 | 4,741,525 | 100.00 | 4,818,626 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 460,610 | | 460,610 | | 460,610 | |