LILYTEXTILE — Capital/Financing Update 2020

Jan 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/20	發言時間	11:58:26
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司108年12月份內部自結合併財務報表中高流動資 產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資 訊資料。
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/01/20
說明	1.事實發生日:109/01/20 2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理 3.財務資訊年度月份:108012 4.現金及約當現金（單位:仟元）:93,702 5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:12,538 6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:6,283 7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額） （單位:仟元）:15,075 8.短期借款（單位仟元）:3,151,774 9.應付短期票券（單位仟元）:0 10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:30,000 11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0 12.因應措施: 一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期 均予續約，長期借款則為分期還本。 二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常 ，並無資金缺口之情事。 三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書 外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。 13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）: 應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 789,592 0 11,905 777,687 其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 158,671 0 4,587 154,084 長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 16,417 142 0 16,559 應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 750 0 10 740

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