LILYTEXTILE — Capital/Financing Update 2014

Jun 16, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/16	發言時間	12:06:37
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司103年5月份高流動資產、短期借款及長期負債相關 財務資訊
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/06/16
說明	1.事實發生日:103/06/16 2.公司名稱:立益紡織股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據台證治字第0961800259號函辦理 一、103年5份高流動資產：129,164,346元 1.現金與約當現金：66,680,952元 2.短期投資：46,112,608元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票：16,370,786 二、103年5月份短期借款：2,153,033,505元 三、一年到期之長期負債：64,400,000元 8.因應措施: 一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款 合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。 二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公 司運作一切正常，並無資金缺口之情事。 9.其他應敘明事項:上述數字為合併報表數字

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.