Lida — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,189,230 | 1,390,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,189,230 | 1,390,411 |
| 折舊費用 | 58,773 | 32,596 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -188 | -480 |
| 利息費用 | 3,747 | 2,668 |
| 利息收入 | -43,604 | -37,250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 282 | 158 |
| 非金融資產減損損失 | 61,273 | 0 |
| 其他項目 | 3,018 | 820 |
| 收益費損項目合計 | 83,301 | -1,488 |
| 應收帳款（增加）減少 | 280,624 | -35,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | 150 | 3,043 |
| 存貨（增加）減少 | -32,804 | -33,334 |
| 預付款項（增加）減少 | 104 | -43 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,897 | -11,772 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 256,971 | -77,279 |
| 合約負債增加（減少） | 7,940 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,584 | 56,478 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,558 | -11,249 |
| 負債準備增加（減少） | -8,191 | 640 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 2,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,393 | 48,214 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,578 | -29,065 |
| 調整項目合計 | 145,879 | -30,553 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,335,109 | 1,359,858 |
| 收取之利息 | 43,604 | 35,837 |
| 支付之利息 | -3,747 | -2,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -383,700 | -365,988 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 991,266 | 1,027,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 148,478 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -235,834 | -240,104 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139 | 2,232 |
| 取得無形資產 | -142,364 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -372,080 |
| 預付設備款增加 | -107 | -21,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,688 | -631,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,601 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -45,650 |
| 發放現金股利 | -500,000 | -800,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -454,399 | -845,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,509 | -71,341 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 287,670 | -521,712 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,573 | 2,853,285 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,619,243 | 2,331,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,619,243 | 2,331,573 |