Lida — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,277 | 286,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,277 | 286,385 |
| 折舊費用 | 16,551 | 13,166 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50 | -288 |
| 利息費用 | 953 | 557 |
| 利息收入 | -9,990 | -10,902 |
| 其他項目 | 0 | 210 |
| 收益費損項目合計 | 7,564 | 2,743 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,580 | 119,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33 | -382 |
| 存貨（增加）減少 | 42,140 | -596 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,559 | 3 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,226 | -8,362 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,740 | 110,200 |
| 合約負債增加（減少） | -9,237 | -1,389 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,000 | -106,261 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,555 | 55,282 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 2,091 |
| 負債準備增加（減少） | -845 | -1,151 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,363 | -51,428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,623 | 58,772 |
| 調整項目合計 | 12,187 | 61,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,464 | 347,900 |
| 收取之利息 | 1,821 | 2,833 |
| 支付之利息 | -775 | -557 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,594 | -90,357 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,916 | 259,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,680 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,406 | -21,355 |
| 存出保證金增加 | -1,174 | 0 |
| 預付設備款增加 | -239 | -78,977 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -30,206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,499 | -130,538 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -45,655 | 0 |
| 租賃本金償還 | -323 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,978 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,965 | 28,570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,404 | 157,851 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,619,243 | 2,331,573 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,634,647 | 2,489,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,634,647 | 2,489,424 |