Lida — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併資產負債表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,634,647 | 39.86 | 2,619,243 | 41.33 | 2,489,424 | 38.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,832,000 | 27.71 | 1,788,800 | 28.22 | 2,033,774 | 31.18 |
| 應收帳款淨額 | 824,302 | 12.47 | 656,437 | 10.36 | 847,725 | 13.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,527 | 0.22 | 6,391 | 0.10 | 14,992 | 0.23 |
| 存貨 | 268,669 | 4.06 | 310,456 | 4.90 | 290,213 | 4.45 |
| 預付款項 | 17,660 | 0.27 | 101 | 0.00 | 202 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 6,226 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,591,805 | 84.59 | 5,387,654 | 85.01 | 5,676,330 | 87.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 30,778 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 783,191 | 11.85 | 774,378 | 12.22 | 672,963 | 10.32 |
| 使用權資產 | 200,470 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 2,581 | 0.04 | 2,521 | 0.04 | 4,604 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 1,626 | 0.02 | 173,222 | 2.73 | 169,554 | 2.60 |
| 非流動資產合計 | 1,018,646 | 15.41 | 950,121 | 14.99 | 847,121 | 12.99 |
| 資產總額 | 6,610,451 | 100.00 | 6,337,775 | 100.00 | 6,523,451 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,380 | 0.76 | 93,912 | 1.48 | 51,117 | 0.78 |
| 合約負債－流動 | 7,877 | 0.12 | 17,114 | 0.27 | 7,785 | 0.12 |
| 應付帳款 | 575,654 | 8.71 | 438,654 | 6.92 | 519,977 | 7.97 |
| 其他應付款 | 120,744 | 1.83 | 134,954 | 2.13 | 189,290 | 2.90 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,091 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 30,725 | 0.46 | 67,189 | 1.06 | 79,439 | 1.22 |
| 負債準備－流動 | 8,175 | 0.12 | 9,020 | 0.14 | 16,060 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 13,049 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 806,604 | 12.20 | 760,843 | 12.00 | 865,759 | 13.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 490,247 | 7.42 | 470,549 | 7.42 | 447,381 | 6.86 |
| 租賃負債－非流動 | 13,348 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 503,595 | 7.62 | 470,549 | 7.42 | 447,381 | 6.86 |
| 負債總額 | 1,310,199 | 19.82 | 1,231,392 | 19.43 | 1,313,140 | 20.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,000,000 | 15.13 | 1,000,000 | 15.78 | 1,000,000 | 15.33 |
| 股本合計 | 1,000,000 | 15.13 | 1,000,000 | 15.78 | 1,000,000 | 15.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,548,200 | 23.42 | 1,548,200 | 24.43 | 1,548,200 | 23.73 |
| 資本公積合計 | 1,548,200 | 23.42 | 1,548,200 | 24.43 | 1,548,200 | 23.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 325,677 | 4.93 | 325,677 | 5.14 | 266,848 | 4.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,714,794 | 41.07 | 2,650,452 | 41.82 | 2,623,763 | 40.22 |
| 保留盈餘合計 | 3,040,471 | 45.99 | 2,976,129 | 46.96 | 2,890,611 | 44.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -288,419 | -4.36 | -417,946 | -6.59 | -228,500 | -3.50 |
| 其他權益合計 | -288,419 | -4.36 | -417,946 | -6.59 | -228,500 | -3.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,300,252 | 80.18 | 5,106,383 | 80.57 | 5,210,311 | 79.87 |
| 權益總額 | 5,300,252 | 80.18 | 5,106,383 | 80.57 | 5,210,311 | 79.87 |
| 負債及權益總計 | 6,610,451 | 100.00 | 6,337,775 | 100.00 | 6,523,451 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |