Lida — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,149 | 620,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,149 | 620,724 |
| 折舊費用 | 33,242 | 28,707 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,337 | -83 |
| 利息費用 | 1,632 | 1,485 |
| 利息收入 | -20,174 | -21,089 |
| 其他項目 | 0 | 422 |
| 收益費損項目合計 | 20,037 | 9,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | -475,892 | -32,124 |
| 其他應收款（增加）減少 | 430 | 171 |
| 存貨（增加）減少 | 57,243 | -110 |
| 預付款項（增加）減少 | -5 | -2 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,240 | 13,296 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -432,464 | -18,769 |
| 合約負債增加（減少） | -7,704 | 10,204 |
| 應付帳款增加（減少） | 346,906 | -23,702 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,686 | 78,512 |
| 負債準備增加（減少） | -1,990 | -1,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 370,898 | 63,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,566 | 44,775 |
| 調整項目合計 | -41,529 | 54,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,620 | 674,941 |
| 收取之利息 | 3,594 | 4,848 |
| 支付之利息 | -1,177 | -1,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,883 | -172,006 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,154 | 506,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,981 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,474 | -123,805 |
| 存出保證金增加 | -1,161 | 0 |
| 預付設備款增加 | -26,435 | -3,407 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -141,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,051 | -269,136 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 46,403 |
| 短期借款減少 | -45,598 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,606 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,204 | 46,403 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,606 | 38,406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,495 | 321,971 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,619,243 | 2,331,573 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,463,748 | 2,653,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,463,748 | 2,653,544 |