Lida — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,756 | 984,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 412,756 | 984,517 |
| 折舊費用 | 49,156 | 44,237 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,676 | 1,471 |
| 利息費用 | 2,436 | 2,629 |
| 利息收入 | -28,426 | -33,212 |
| 其他項目 | 0 | 2,097 |
| 收益費損項目合計 | 29,842 | 17,222 |
| 應收帳款（增加）減少 | -572,929 | 166,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | -100 | 4,764 |
| 存貨（增加）減少 | 77,332 | -2,595 |
| 預付款項（增加）減少 | -6 | 38 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,376 | 13,761 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -494,327 | 182,572 |
| 合約負債增加（減少） | -6,389 | 1,968 |
| 應付帳款增加（減少） | 422,038 | -141,397 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,509 | 91,169 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,996 |
| 負債準備增加（減少） | -2,193 | -1,514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 460,965 | -47,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,362 | 134,794 |
| 調整項目合計 | -3,520 | 152,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,236 | 1,136,533 |
| 收取之利息 | 23,884 | 22,469 |
| 支付之利息 | -2,304 | -2,629 |
| 退還（支付）之所得稅 | -142,254 | -263,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,562 | 892,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 964,082 | 189,785 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -469,768 | -147,848 |
| 存出保證金增加 | -1,117 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -171,996 |
| 預付設備款增加 | -25,229 | -1,324 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 467,968 | -131,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 45,940 |
| 租賃本金償還 | -6,488 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,488 | 45,940 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,276 | -68,643 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 707,766 | 738,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,619,243 | 2,331,573 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,327,009 | 3,070,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,327,009 | 3,070,023 |