Lida — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併資產負債表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,327,009 | 47.86 | 2,619,243 | 41.33 | 3,070,023 | 44.93 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 783,000 | 11.26 | 1,788,800 | 28.22 | 1,774,400 | 25.97 |
| 應收帳款淨額 | 1,183,453 | 17.03 | 656,437 | 10.36 | 761,660 | 11.15 |
| 其他應收款淨額 | 10,594 | 0.15 | 6,391 | 0.10 | 12,520 | 0.18 |
| 存貨 | 228,145 | 3.28 | 310,456 | 4.90 | 278,876 | 4.08 |
| 預付款項 | 107 | 0.00 | 101 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 6,802 | 0.10 | 6,226 | 0.10 | 1,362 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 5,539,110 | 79.69 | 5,387,654 | 85.01 | 5,899,008 | 86.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 29,232 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,107,809 | 15.94 | 774,378 | 12.22 | 756,073 | 11.06 |
| 使用權資產 | 184,812 | 2.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 60,664 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 2,451 | 0.04 | 2,520 | 0.04 | 4,395 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 26,959 | 0.39 | 173,223 | 2.73 | 173,957 | 2.55 |
| 非流動資產合計 | 1,411,927 | 20.31 | 950,121 | 14.99 | 934,425 | 13.67 |
| 資產總額 | 6,951,037 | 100.00 | 6,337,775 | 100.00 | 6,833,433 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 91,350 | 1.31 | 93,912 | 1.48 | 93,156 | 1.36 |
| 合約負債－流動 | 10,725 | 0.15 | 17,114 | 0.27 | 11,142 | 0.16 |
| 應付帳款 | 860,692 | 12.38 | 438,654 | 6.92 | 484,841 | 7.10 |
| 其他應付款 | 426,441 | 6.13 | 134,954 | 2.13 | 715,330 | 10.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,996 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 40,626 | 0.58 | 67,189 | 1.06 | 84,999 | 1.24 |
| 負債準備－流動 | 6,827 | 0.10 | 9,020 | 0.14 | 15,697 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 13,496 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 1,450,157 | 20.86 | 760,843 | 12.00 | 1,407,161 | 20.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 488,757 | 7.03 | 470,549 | 7.42 | 486,133 | 7.11 |
| 租賃負債－非流動 | 8,123 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 496,880 | 7.15 | 470,549 | 7.42 | 486,133 | 7.11 |
| 負債總額 | 1,947,037 | 28.01 | 1,231,392 | 19.43 | 1,893,294 | 27.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,000,000 | 14.39 | 1,000,000 | 15.78 | 1,000,000 | 14.63 |
| 待分配股票股利 | 160,000 | 2.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,160,000 | 16.69 | 1,000,000 | 15.78 | 1,000,000 | 14.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,548,200 | 22.27 | 1,548,200 | 24.43 | 1,548,200 | 22.66 |
| 資本公積合計 | 1,548,200 | 22.27 | 1,548,200 | 24.43 | 1,548,200 | 22.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 417,946 | 6.01 | 325,677 | 5.14 | 325,677 | 4.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,432,124 | 34.99 | 2,650,452 | 41.82 | 2,526,569 | 36.97 |
| 保留盈餘合計 | 2,850,070 | 41.00 | 2,976,129 | 46.96 | 2,852,246 | 41.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -554,270 | -7.97 | -417,946 | -6.59 | -460,307 | -6.74 |
| 其他權益合計 | -554,270 | -7.97 | -417,946 | -6.59 | -460,307 | -6.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,004,000 | 71.99 | 5,106,383 | 80.57 | 4,940,139 | 72.29 |
| 權益總額 | 5,004,000 | 71.99 | 5,106,383 | 80.57 | 4,940,139 | 72.29 |
| 負債及權益總計 | 6,951,037 | 100.00 | 6,337,775 | 100.00 | 6,833,433 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |