Lida — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,489,424 | 38.16 | 2,331,573 | 37.03 | 2,855,910 | 48.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 2,033,774 | 31.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 847,725 | 13.00 | 950,824 | 15.10 | 735,172 | 12.37 |
| 其他應收款淨額 | 14,992 | 0.23 | 6,541 | 0.10 | 11,600 | 0.20 |
| 存貨 | 290,213 | 4.45 | 284,466 | 4.52 | 264,427 | 4.45 |
| 預付款項 | 202 | 0.00 | 205 | 0.00 | 127 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 1,989,759 | 31.60 | 1,546,516 | 26.02 |
| 流動資產合計 | 5,676,330 | 87.01 | 5,563,368 | 88.35 | 5,413,752 | 91.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 672,963 | 10.32 | 669,336 | 10.63 | 482,218 | 8.11 |
| 遞延所得稅資產 | 4,604 | 0.07 | 4,523 | 0.07 | 4,183 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 169,554 | 2.60 | 59,984 | 0.95 | 42,422 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 847,121 | 12.99 | 733,843 | 11.65 | 528,823 | 8.90 |
| 資產總額 | 6,523,451 | 100.00 | 6,297,211 | 100.00 | 5,942,575 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 51,117 | 0.78 | 50,215 | 0.80 | 92,547 | 1.56 |
| 合約負債－流動 | 7,785 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 519,977 | 7.97 | 626,238 | 9.94 | 441,198 | 7.42 |
| 其他應付款 | 189,290 | 2.90 | 167,965 | 2.67 | 131,778 | 2.22 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,091 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,983 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 79,439 | 1.22 | 89,448 | 1.42 | 74,378 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 16,060 | 0.25 | 17,211 | 0.27 | 14,810 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 0 | 0.00 | 9,174 | 0.15 | 20,290 | 0.34 |
| 流動負債合計 | 865,759 | 13.27 | 960,251 | 15.25 | 776,984 | 13.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 447,381 | 6.86 | 407,913 | 6.48 | 327,897 | 5.52 |
| 非流動負債合計 | 447,381 | 6.86 | 407,913 | 6.48 | 327,897 | 5.52 |
| 負債總額 | 1,313,140 | 20.13 | 1,368,164 | 21.73 | 1,104,881 | 18.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,000,000 | 15.33 | 1,000,000 | 15.88 | 1,000,000 | 16.83 |
| 股本合計 | 1,000,000 | 15.33 | 1,000,000 | 15.88 | 1,000,000 | 16.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,548,200 | 23.73 | 1,548,200 | 24.59 | 1,548,200 | 26.05 |
| 資本公積合計 | 1,548,200 | 23.73 | 1,548,200 | 24.59 | 1,548,200 | 26.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 266,848 | 4.09 | 266,848 | 4.24 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,623,763 | 40.22 | 2,439,676 | 38.74 | 2,775,852 | 46.71 |
| 保留盈餘合計 | 2,890,611 | 44.31 | 2,706,524 | 42.98 | 2,775,852 | 46.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -228,500 | -3.50 | -325,677 | -5.17 | -486,358 | -8.18 |
| 其他權益合計 | -228,500 | -3.50 | -325,677 | -5.17 | -486,358 | -8.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,210,311 | 79.87 | 4,929,047 | 78.27 | 4,837,694 | 81.41 |
| 權益總額 | 5,210,311 | 79.87 | 4,929,047 | 78.27 | 4,837,694 | 81.41 |
| 負債及權益總計 | 6,523,451 | 100.00 | 6,297,211 | 100.00 | 5,942,575 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |