Lida — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,724 | 645,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 620,724 | 645,189 |
| 折舊費用 | 28,707 | 16,603 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -83 | 75 |
| 利息費用 | 1,485 | 1,578 |
| 利息收入 | -21,089 | -17,313 |
| 其他項目 | 422 | 407 |
| 收益費損項目合計 | 9,442 | 1,350 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,124 | -44,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | 171 | 3,180 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -110 | -19,236 |
| 預付款項（增加）減少 | -2 | -29 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,296 | 949 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,769 | -59,309 |
| 合約負債增加（減少） | 10,204 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,702 | 7,452 |
| 其他應付款增加（減少） | 78,512 | 44,315 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,470 | -1,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 1,937 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,544 | 52,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,775 | -7,272 |
| 調整項目合計 | 54,217 | -5,922 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 674,941 | 639,267 |
| 收取之利息 | 4,848 | 3,626 |
| 支付之利息 | -1,485 | -1,578 |
| 退還（支付）之所得稅 | -172,006 | -169,818 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,298 | 471,497 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,805 | -66,232 |
| 預付設備款增加 | -3,407 | -7,949 |
| 其他預付款項增加 | -141,924 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,136 | -74,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,403 | -47,611 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,403 | -47,611 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,406 | -79,263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 321,971 | 270,442 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,573 | 2,853,285 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,653,544 | 3,123,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,653,544 | 3,123,727 |