Lida — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 20, 2016

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合併現金流量表

本資料由力達-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 306,941 | 255,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 306,941 | 255,081 |
| 折舊費用 | 7,742 | 6,403 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,200 |
| 利息費用 | 1,712 | 6,121 |
| 利息收入 | -1,599 | -2,689 |
| 其他項目 | 229 | 226 |
| 收益費損項目合計 | 8,084 | 2,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,010 | -30,150 |
| 其他應收款（增加）減少 | -323 | -173 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -757 | -746 |
| 存貨（增加）減少 | -28,253 | 15,790 |
| 預付款項（增加）減少 | 39 | -962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,278 | -243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,026 | -16,484 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,895 | 84,767 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,332 | -5,000 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,270 | 2,239 |
| 負債準備增加（減少） | -397 | 201 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,593 | 3,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,029 | 85,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,997 | 69,412 |
| 調整項目合計 | 4,087 | 72,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 311,028 | 327,354 |
| 收取之利息 | 1,599 | 2,689 |
| 支付之利息 | -1,712 | -9,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,134 | -72,352 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,781 | 248,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -6,832 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,277 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -8,109 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,008 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,008 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,846 | 10,958 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,927 | 251,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,402 | 945,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,689,329 | 1,196,436 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,689,329 | 1,196,436 |