LELON — Interim / Quarterly Report 2024

May 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由立隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 446,064 | 313,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 446,064 | 313,634 |
| 折舊費用 | 144,864 | 128,304 |
| 攤銷費用 | 1,217 | 1,532 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -881 | -3,834 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,166 | -11,681 |
| 利息費用 | 12,979 | 12,258 |
| 利息收入 | -32,038 | -15,496 |
| 股利收入 | -88 | -129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 965 | -266 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 153 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 234 |
| 其他項目 | -5,974 | 6,835 |
| 收益費損項目合計 | 123,363 | 117,757 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -294,017 | 43,988 |
| 應收票據（增加）減少 | -113,962 | -81,639 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,410 | 254,536 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,317 | 259 |
| 存貨（增加）減少 | -2,725 | 202,163 |
| 預付款項（增加）減少 | -78,149 | -6,895 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,494 | 139 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,416 | 12,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -435,838 | 424,827 |
| 合約負債增加（減少） | 49,437 | -45,477 |
| 應付票據增加（減少） | 5,521 | -2,495 |
| 應付帳款增加（減少） | -114,745 | 26,861 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,317 | -98,637 |
| 其他流動負債增加（減少） | -387 | 451 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -779 | -353 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,270 | -119,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -536,108 | 305,177 |
| 調整項目合計 | -412,745 | 422,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,319 | 736,568 |
| 收取之利息 | 30,302 | 15,496 |
| 收取之股利 | 88 | 129 |
| 支付之利息 | -11,343 | -9,389 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,428 | -92,791 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,062 | 650,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -160 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,160 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,697 | -173,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 26,540 |
| 取得無形資產 | -267 | -107 |
| 預付設備款增加 | -8,595 | -21,654 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,537 | -153,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,706,255 | 1,451,593 |
| 短期借款減少 | -2,784,916 | -1,650,098 |
| 應付短期票券增加 | 300,531 | 309,462 |
| 應付短期票券減少 | -200,769 | -239,595 |
| 償還長期借款 | 0 | -62,867 |
| 存入保證金增加 | 730 | 144 |
| 租賃本金償還 | -1,392 | -3,024 |
| 其他非流動負債增加 | -709 | -1,574 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,904 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,730 | -194,055 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,473 | 4,974 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,604 | 307,524 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,839,511 | 2,737,122 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,841,115 | 3,044,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,841,115 | 3,044,646 |