LELON — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由立隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,031,810 | 758,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,031,810 | 758,248 |
| 折舊費用 | 292,736 | 256,423 |
| 攤銷費用 | 2,338 | 3,048 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,541 | -9,494 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21 | -15,122 |
| 利息費用 | 24,517 | 23,505 |
| 利息收入 | -62,094 | -34,441 |
| 股利收入 | -395 | -594 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,226 | -175 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,348 |
| 其他項目 | -6,047 | 9,601 |
| 收益費損項目合計 | 281,801 | 235,099 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -215,278 | -355,470 |
| 應收票據（增加）減少 | -132,469 | -51,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -426,061 | 166,013 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,803 | -6,267 |
| 存貨（增加）減少 | -21,028 | 263,854 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,264 | -48,787 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,236 | -822 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,136 | 29,868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -809,003 | -3,019 |
| 合約負債增加（減少） | 57,537 | -138,920 |
| 應付票據增加（減少） | 8,535 | -17,770 |
| 應付帳款增加（減少） | 87,095 | 185,018 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,941 | -98,957 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,753 | 4,868 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,661 | -630 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 203,200 | -66,391 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -605,803 | -69,410 |
| 調整項目合計 | -324,002 | 165,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 707,808 | 923,937 |
| 收取之利息 | 60,904 | 34,441 |
| 收取之股利 | 395 | 594 |
| 支付之利息 | -21,327 | -20,421 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244,312 | -241,790 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 503,468 | 696,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 44,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,253 | -279,849 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,710 | 27,143 |
| 存出保證金增加 | -133 | -2,952 |
| 取得無形資產 | -269 | -144 |
| 預付設備款增加 | -33,106 | -9,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -182,051 | -220,752 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,507,662 | 3,132,751 |
| 短期借款減少 | -4,730,661 | -3,259,961 |
| 應付短期票券增加 | 300,768 | 410,699 |
| 應付短期票券減少 | -300,768 | -500,680 |
| 償還長期借款 | 0 | -126,538 |
| 存入保證金增加 | -16,731 | -1,181 |
| 租賃本金償還 | -2,475 | -4,005 |
| 其他非流動負債增加 | 10,763 | -6,219 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,904 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,442 | -353,230 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,652 | -78,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,627 | 44,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,839,511 | 2,737,122 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,000,138 | 2,781,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,000,138 | 2,781,774 |